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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 107.00 | 19 439.00 | 668.00 | 20 107.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 877.00 | 53 243.00 | 94 635.00 | 147 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 042.00 | 72 681.00 | 285 361.00 | 358 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 400.00 | | 439 400.00 | 439 400.00 |
BZ Autres créances | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
CF Disponibilités | 315 156.00 | | 315 156.00 | 315 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 218.00 | | 907 218.00 | 907 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 260.00 | 72 681.00 | 1 192 579.00 | 1 265 260.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 466 466.00 | 451 955.00 | | 466 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | 14 511.00 | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | 698 541.00 | 625 966.00 | | 698 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 152.00 | 24 610.00 | | 34 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 205.00 | 83 180.00 | | 171 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 025.00 | 261 374.00 | | 287 025.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 5 583.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 037.00 | 374 747.00 | | 494 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 579.00 | 1 000 713.00 | | 1 192 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 037.00 | 374 747.00 | | 494 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 033.00 | | 1 097 033.00 | 1 097 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 033.00 | | 1 097 033.00 | 1 097 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 088.00 | 31 173.00 | | 52 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 258.00 | 26 408.00 | | 25 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 673.00 | 254.00 | | 12 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | 254.00 | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 338.00 | 254.00 | | 7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 809.00 | 1 033 477.00 | | 1 163 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 234.00 | 1 018 966.00 | | 1 091 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 575.00 | 14 511.00 | | 72 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 167.00 | | 88 875.00 | 269 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 002.00 | | 88 875.00 | 59 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563.00 | 10 118.00 | | 62 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | 263.00 | | 19 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | 9 855.00 | | 43 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 205.00 | 171 205.00 | | 171 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
VB T. V. A. | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
VI Groupe et associés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 520.00 | 592 062.00 | 4 458.00 | 596 520.00 |
VW T.V.A. | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 037.00 | 494 037.00 | | 494 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 5 620.00 | | 5 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 487.00 | 108 740.00 | | 112 487.00 |
ST Autres comptes | 98 098.00 | 135 490.00 | | 98 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 414.00 | 45 183.00 | | 49 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 168 152.00 | 134 861.00 | | 168 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 2 037.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | 7 657.00 | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 596.00 | 194 723.00 | | 224 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 555.00 | 42 024.00 | | 48 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 151.00 | 424 274.00 | | 428 151.00 |