| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 369.00 | 22 190.00 | 3 179.00 | 25 369.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 654.00 | 91 679.00 | 78 975.00 | 170 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 081.00 | 113 868.00 | 272 212.00 | 386 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 516.00 | 10 483.00 | 343 033.00 | 353 516.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 180 169.00 | | 180 169.00 | 180 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 327.00 | 10 483.00 | 555 844.00 | 566 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 408.00 | 124 352.00 | 828 056.00 | 952 408.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 554 411.00 | 643 159.00 | | 554 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 821.00 | -88 748.00 | | -80 821.00 |
DL TOTAL (I) | 633 090.00 | 713 911.00 | | 633 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 874.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 76 393.00 | | 56 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 129.00 | 282 095.00 | | 132 129.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 966.00 | 362 363.00 | | 194 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 056.00 | 1 076 274.00 | | 828 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 832.00 | | 1 035 832.00 | 1 035 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 832.00 | | 1 035 832.00 | 1 035 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | 47 719.00 | | 8 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | 47 719.00 | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 50 453.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 50 453.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 142.00 | -2 733.00 | | 8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 482.00 | 1 241 519.00 | | 1 050 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 303.00 | 1 330 267.00 | | 1 131 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 821.00 | -88 748.00 | | -80 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 211.00 | | 15 869.00 | 370 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 785.00 | | 15 869.00 | 154 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 353.00 | 13 515.00 | | 100 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 826.00 | 1 364.00 | | 20 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | 12 151.00 | | 79 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 341 985.00 | 341 985.00 | | 341 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 616.00 | 386 158.00 | 4 458.00 | 390 616.00 |
VW T.V.A. | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 389.00 | 194 389.00 | | 194 389.00 |