|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 369.00 | 20 826.00 | 4 543.00 | 25 369.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 785.00 | 79 527.00 | 75 257.00 | 154 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 211.00 | 100 353.00 | 269 858.00 | 370 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 937.00 | 10 483.00 | 589 454.00 | 599 937.00 |
BZ Autres créances | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
CF Disponibilités | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 900.00 | 10 483.00 | 806 416.00 | 816 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 111.00 | 110 837.00 | 1 076 274.00 | 1 187 111.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 643 159.00 | 539 041.00 | | 643 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 748.00 | 104 118.00 | | -88 748.00 |
DL TOTAL (I) | 713 911.00 | 802 659.00 | | 713 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 25 283.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | 59 916.00 | | 76 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 095.00 | 247 181.00 | | 282 095.00 |
EA Autres dettes | | 11 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 363.00 | 344 191.00 | | 362 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 274.00 | 1 146 851.00 | | 1 076 274.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 562.00 | | 1 186 562.00 | 1 186 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 562.00 | | 1 186 562.00 | 1 186 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 26 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 015.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 719.00 | 40 735.00 | | 47 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 719.00 | 40 735.00 | | 47 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 453.00 | 17 585.00 | | 50 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 453.00 | 17 585.00 | | 50 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | 23 150.00 | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 519.00 | 1 271 505.00 | | 1 241 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 267.00 | 1 167 387.00 | | 1 330 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 748.00 | 104 118.00 | | -88 748.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 676.00 | | 4 535.00 | 365 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 379.00 | | 3 990.00 | 153 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 240.00 | | 545.00 | 154 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 747.00 | 13 607.00 | | 86 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 702.00 | 1 124.00 | | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 045.00 | 12 483.00 | | 67 045.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 483.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 588 406.00 | 588 406.00 | | 588 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 349.00 | 681 892.00 | 4 458.00 | 686 349.00 |
VW T.V.A. | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 363.00 | 362 363.00 | | 362 363.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |