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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 369.00 | 23 411.00 | 1 957.00 | 25 369.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 981.00 | 104 291.00 | 67 689.00 | 171 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 408.00 | 127 703.00 | 259 704.00 | 387 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 533.00 | | 442 533.00 | 442 533.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CF Disponibilités | 154 897.00 | | 154 897.00 | 154 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 840.00 | | 624 840.00 | 624 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 249.00 | 127 703.00 | 884 545.00 | 1 012 249.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 473 590.00 | 554 411.00 | | 473 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 293.00 | -80 821.00 | | -78 293.00 |
DL TOTAL (I) | 554 797.00 | 633 090.00 | | 554 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 995.00 | 56 736.00 | | 18 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 461.00 | 132 129.00 | | 154 461.00 |
EA Autres dettes | 55 713.00 | 5 522.00 | | 55 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 748.00 | 194 966.00 | | 329 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 545.00 | 828 056.00 | | 884 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 648.00 | | 826 648.00 | 826 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 648.00 | | 826 648.00 | 826 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 818.00 | 1 050 481.00 | | 839 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 111.00 | 1 131 302.00 | | 918 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 293.00 | -80 820.00 | | -78 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 081.00 | | 1 327.00 | 386 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 654.00 | | 1 327.00 | 170 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 868.00 | 13 835.00 | | 113 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | 1 222.00 | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 679.00 | 12 613.00 | | 91 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 442 533.00 | 442 533.00 | | 442 533.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 401.00 | 469 944.00 | 4 458.00 | 474 401.00 |
VW T.V.A. | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 171.00 | 329 171.00 | | 329 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |