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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 369.00 | 24 210.00 | 1 159.00 | 25 369.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 329.00 | 117 747.00 | 56 583.00 | 174 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 206.00 | 141 956.00 | 248 250.00 | 390 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 290.00 | | 599 290.00 | 599 290.00 |
BZ Autres créances | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 385 415.00 | | 385 415.00 | 385 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 448.00 | | 1 036 448.00 | 1 036 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 654.00 | 141 956.00 | 1 284 698.00 | 1 426 654.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 395 297.00 | 473 590.00 | | 395 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 115.00 | -78 293.00 | | 298 115.00 |
DL TOTAL (I) | 852 913.00 | 554 797.00 | | 852 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 496.00 | 18 996.00 | | 160 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 951.00 | 154 462.00 | | 224 951.00 |
EA Autres dettes | 46 339.00 | 55 714.00 | | 46 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 785.00 | 329 748.00 | | 431 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 698.00 | 884 546.00 | | 1 284 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 238.00 | | 1 719 238.00 | 1 719 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 238.00 | | 1 719 238.00 | 1 719 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 19 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 826.00 | 839 819.00 | | 1 743 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 711.00 | 918 112.00 | | 1 445 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 115.00 | -78 293.00 | | 298 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 408.00 | | 2 798.00 | 387 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 982.00 | | 2 348.00 | 171 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 058.00 | | 450.00 | 58 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 704.00 | 14 253.00 | | 127 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | 798.00 | | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 292.00 | 13 455.00 | | 104 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 496.00 | 160 496.00 | | 160 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 599 290.00 | 599 290.00 | | 599 290.00 |
VB T. V. A. | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 941.00 | 651 033.00 | 4 908.00 | 655 941.00 |
VW T.V.A. | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 785.00 | 431 785.00 | | 431 785.00 |