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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 3 826.00 | 296.00 | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 916.00 | 50 445.00 | 38 471.00 | 88 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 062.00 | 55 452.00 | 93 610.00 | 149 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 194.00 | | 434 194.00 | 434 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 802.00 | 64 751.00 | 2 013 051.00 | 2 077 802.00 |
BZ Autres créances | 330 381.00 | | 330 381.00 | 330 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
CF Disponibilités | 685 792.00 | | 685 792.00 | 685 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 037.00 | 64 751.00 | 6 037 285.00 | 6 102 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 099.00 | 120 204.00 | 6 130 895.00 | 6 251 099.00 |
CU Autres participations | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 981 807.00 | | | 981 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 016.00 | | | 453 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 322.00 | | | 1 528 322.00 |
DP Provisions pour risques | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 044.00 | | | 3 893 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 098.00 | | | 534 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 472.00 | | | 4 482 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 895.00 | | | 6 130 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 752.00 | | | 4 074 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 230.00 | | 184 230.00 | 184 230.00 |
FG Production vendue services | 2 540 602.00 | 6 012 860.00 | 8 553 462.00 | 2 540 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 832.00 | 6 012 860.00 | 8 737 693.00 | 2 724 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 922 813.00 | | | 8 922 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 797.00 | | | 8 469 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 016.00 | | | 453 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 349.00 | 22 898.00 | 11 226.00 | 118 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 54 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 149 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 90 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 064.00 | | 11 226.00 | 82 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 163.00 | 22 898.00 | | 32 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 703.00 | 8 942.00 | 3 193.00 | 49 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 350.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 227.00 | 8 593.00 | 3 193.00 | 46 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 601.00 | 108 500.00 | | 11 601.00 |
6T Sur comptes clients | 63 360.00 | 1 392.00 | | 63 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 360.00 | 1 392.00 | | 63 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 961.00 | 109 892.00 | | 74 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 044.00 | 3 893 044.00 | | 3 893 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 385.00 | 257 385.00 | | 257 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 158.00 | | | 2 000 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
VB T. V. A. | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
VC Groupe et associés | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
VP Divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 080.00 | 2 432 051.00 | 25 030.00 | 2 457 080.00 |
VW T.V.A. | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 142.00 | 4 427 142.00 | | 4 427 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 291.00 | | | 120 291.00 |
ST Autres comptes | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
YT Sous‐traitance | 6 219 529.00 | | | 6 219 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 108.00 | | | 399 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 365.00 | | | 376 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 544 898.00 | | | 6 544 898.00 |