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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 743.00 | 59 268.00 | 54 475.00 | 113 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 322.00 | 62 601.00 | 109 721.00 | 172 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 279.00 | | 2 231 279.00 | 2 231 279.00 |
BZ Autres créances | 2 008 479.00 | | 2 008 479.00 | 2 008 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 678 039.00 | | 678 039.00 | 678 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407 252.00 | | 1 407 252.00 | 1 407 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 048.00 | | 8 075 048.00 | 8 075 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 371.00 | 62 601.00 | 8 184 769.00 | 8 247 371.00 |
CU Autres participations | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 822.00 | | | 1 434 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 311.00 | | | 1 887 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 425.00 | | | 5 857 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 034.00 | | | 440 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 459.00 | | | 6 297 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 769.00 | | | 8 184 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 189 181.00 | | | 6 189 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 384.00 | 54 160.00 | 305 544.00 | 251 384.00 |
FG Production vendue services | 1 989 141.00 | 7 465 307.00 | 9 454 448.00 | 1 989 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 525.00 | 7 519 467.00 | 9 759 991.00 | 2 240 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 979 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 257 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 779.00 | | | 161 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 317.00 | | | -19 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 693.00 | | | 128 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 871.00 | | | 10 044 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702 257.00 | | | 9 702 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 614.00 | | | 342 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 062.00 | | 25 230.00 | 149 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 172 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 098.00 | | 24 827.00 | 90 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 843.00 | | 403.00 | 54 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 452.00 | 9 119.00 | 1 970.00 | 55 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 296.00 | 1 970.00 | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 626.00 | 8 823.00 | | 51 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
6T Sur comptes clients | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 852.00 | | 184 852.00 | 184 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 425.00 | 5 857 425.00 | | 5 857 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 806.00 | | | 2 230 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 192 134.00 | | | 192 134.00 |
VC Groupe et associés | 150 251.00 | | | 150 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 782.00 | | | 1 533 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407 252.00 | | | 1 407 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 443.00 | 5 647 010.00 | 25 433.00 | 5 672 443.00 |
VW T.V.A. | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 459.00 | 6 297 459.00 | | 6 297 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 133.00 | | | 208 133.00 |
ST Autres comptes | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
YT Sous‐traitance | 7 079 251.00 | | | 7 079 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 570 244.00 | | | 7 570 244.00 |