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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 1 366.00 | 1 937.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 931.00 | 62 842.00 | 94 089.00 | 156 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 438.00 | 66 359.00 | 354 079.00 | 420 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775 993.00 | | 1 775 993.00 | 1 775 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247 617.00 | | 4 247 617.00 | 4 247 617.00 |
BZ Autres créances | 747 348.00 | | 747 348.00 | 747 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 610 447.00 | | 2 610 447.00 | 2 610 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 071.00 | | 11 212 071.00 | 11 212 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 510.00 | 66 359.00 | 11 566 150.00 | 11 632 510.00 |
CU Autres participations | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 437.00 | 1 434 822.00 | | 1 777 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 738.00 | 342 614.00 | | 551 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 353.00 | 16 374.00 | | 34 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 028.00 | 1 887 311.00 | | 2 457 028.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 360.00 | 5 857 425.00 | | 8 305 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 178.00 | 440 035.00 | | 608 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 122.00 | 6 297 459.00 | | 8 989 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 150.00 | 8 184 769.00 | | 11 566 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 276.00 | | 595 276.00 | 595 276.00 |
FG Production vendue services | 1 439 027.00 | 14 293 513.00 | 15 732 540.00 | 1 439 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 303.00 | 14 293 513.00 | 16 327 816.00 | 2 034 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 466 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 071.00 | |
GE Autres charges | | | 157 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 442 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 807.00 | 19 284.00 | | 19 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 358.00 | 19 317.00 | | 20 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 358.00 | -19 317.00 | | -20 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 635.00 | 98 071.00 | | 159 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 829.00 | 128 693.00 | | 215 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 540 738.00 | 10 044 871.00 | | 16 540 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 989 000.00 | 9 702 257.00 | | 15 989 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 738.00 | 342 614.00 | | 551 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 322.00 | | 298 629.00 | 172 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 443.00 | 258 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 514.00 | 420 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 071.00 | 160 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 925.00 | | 75 380.00 | 114 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 246.00 | | 223 249.00 | 55 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 601.00 | 16 565.00 | 12 807.00 | 62 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 450.00 | 16 565.00 | 12 807.00 | 60 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 360.00 | 8 305 360.00 | | 8 305 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 071.00 | 344 071.00 | | 344 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 247 145.00 | 4 247 145.00 | | 4 247 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 256 408.00 | 256 408.00 | | 256 408.00 |
VC Groupe et associés | 217 789.00 | 217 789.00 | | 217 789.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 879.00 | 198 879.00 | | 198 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 873.00 | 5 075 632.00 | 78 241.00 | 5 153 873.00 |
VW T.V.A. | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 122.00 | 8 989 122.00 | | 8 989 122.00 |