| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 11 612.00 | 3 740.00 | 15 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 2 957.00 | 346.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 851.00 | 123 290.00 | 86 561.00 | 209 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 292.00 | 137 859.00 | 403 433.00 | 541 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968 546.00 | | 5 968 546.00 | 5 968 546.00 |
BZ Autres créances | 11 094 020.00 | | 11 094 020.00 | 11 094 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 560 177.00 | | 9 560 177.00 | 9 560 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 647 091.00 | | 26 647 091.00 | 26 647 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 188 383.00 | 137 859.00 | 27 050 524.00 | 27 188 383.00 |
CU Autres participations | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 629 604.00 | 2 708 381.00 | | 3 629 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 752.00 | 921 223.00 | | 1 146 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 856.00 | 3 723 104.00 | | 4 869 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 000.00 | 300 000.00 | | 1 655 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 620 270.00 | 14 260 125.00 | | 18 620 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 621.00 | 1 140 693.00 | | 1 352 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 155 553.00 | 16 045.00 | | 155 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784 044.00 | 15 812 004.00 | | 21 784 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 050 524.00 | 19 824 180.00 | | 27 050 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 144 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 211 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 357 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 727 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 977.00 | |
GE Autres charges | | | 221 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 676 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 212.00 | 2 402.00 | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 2 405.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 548.00 | 3 230.00 | | 10 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 491.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | 4 721.00 | | 10 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338.00 | -2 316.00 | | -6 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | 288 314.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 634.00 | 397 203.00 | | 472 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 475 735.00 | 25 857 909.00 | | 29 475 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328 982.00 | 24 936 686.00 | | 28 328 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 752.00 | 921 223.00 | | 1 146 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 296.00 | | 55 996.00 | 485 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 944.00 | | 35 461.00 | 184 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 001.00 | | 20 535.00 | 285 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 277.00 | 25 582.00 | | 112 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 4 400.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 065.00 | 21 182.00 | | 105 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 071.00 | 228 977.00 | 71 425.00 | 89 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 071.00 | 228 977.00 | 71 425.00 | 89 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 620 270.00 | 18 620 270.00 | | 18 620 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 860.00 | 657 860.00 | | 657 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 547.00 | 219 547.00 | | 219 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 968 073.00 | 5 968 073.00 | | 5 968 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 1 228 388.00 | 1 228 388.00 | | 1 228 388.00 |
VC Groupe et associés | 264 397.00 | 264 397.00 | | 264 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535 735.00 | 9 535 735.00 | | 9 535 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 212 139.00 | 17 086 914.00 | 125 224.00 | 17 212 139.00 |
VW T.V.A. | 389 128.00 | 389 128.00 | | 389 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 784 044.00 | 21 784 044.00 | | 21 784 044.00 |