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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 352.00 | 7 212.00 | 8 140.00 | 15 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 2 427.00 | 876.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 640.00 | 102 638.00 | 79 003.00 | 181 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 296.00 | 112 277.00 | 373 020.00 | 485 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 992.00 | 37 011.00 | 5 767 981.00 | 5 804 992.00 |
BZ Autres créances | 6 520 502.00 | | 6 520 502.00 | 6 520 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 067 492.00 | | 7 067 492.00 | 7 067 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 510 559.00 | 37 011.00 | 19 473 548.00 | 19 510 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 995 855.00 | 149 287.00 | 19 846 568.00 | 19 995 855.00 |
CU Autres participations | 180 312.00 | | 180 312.00 | 180 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 381.00 | 2 329 175.00 | | 2 708 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 223.00 | 629 957.00 | | 921 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 104.00 | 3 052 631.00 | | 3 723 104.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 89 072.00 | 130 740.00 | | 89 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 072.00 | 130 740.00 | | 89 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 283 800.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 336.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236 026.00 | 11 568 655.00 | | 14 236 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 025.00 | 1 202 205.00 | | 1 139 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 155 526.00 | 141 579.00 | | 155 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 834 391.00 | 13 232 424.00 | | 15 834 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 846 568.00 | 16 535 795.00 | | 19 846 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 174.00 | | 1 053 174.00 | 1 053 174.00 |
FG Production vendue services | 24 515 746.00 | | 24 515 746.00 | 24 515 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 568 920.00 | | 25 568 920.00 | 25 568 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 746 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 081 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 425.00 | |
GE Autres charges | | | 255 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 112 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | 22.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 22.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 29.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 29.00 | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -7.00 | | -2 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 314.00 | 191 440.00 | | 288 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 203.00 | 261 670.00 | | 397 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 857 909.00 | 21 812 032.00 | | 25 857 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 936 686.00 | 21 182 076.00 | | 24 936 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 223.00 | 629 957.00 | | 921 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 018.00 | 500.00 | 27 778.00 | 457 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 165.00 | | 12 778.00 | 172 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 501.00 | 500.00 | 15 000.00 | 269 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 183.00 | 25 093.00 | | 87 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 4 400.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 372.00 | 20 693.00 | | 84 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 740.00 | 71 425.00 | 113 093.00 | 130 740.00 |
6T Sur comptes clients | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 751.00 | 71 425.00 | 113 093.00 | 167 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 425.00 | 113 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236 026.00 | 14 236 026.00 | | 14 236 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 815.00 | 523 815.00 | | 523 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 526.00 | 155 526.00 | | 155 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 767 508.00 | 5 767 508.00 | | 5 767 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VB T. V. A. | 391 074.00 | 391 074.00 | | 391 074.00 |
VC Groupe et associés | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743 582.00 | 5 743 582.00 | | 5 743 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 447 756.00 | 12 343 067.00 | 104 689.00 | 12 447 756.00 |
VW T.V.A. | 282 879.00 | 282 879.00 | | 282 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 834 391.00 | 15 834 391.00 | | 15 834 391.00 |