| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 3 700.00 | 5 900.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 96 251.00 | 73 463.00 | 22 788.00 | 96 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 297.00 | 132 287.00 | 89 010.00 | 221 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 846.00 | 30 745.00 | 66 101.00 | 96 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 009.00 | 240 195.00 | 337 814.00 | 578 009.00 |
BT Marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 828.00 | 240 195.00 | 375 633.00 | 615 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
DH Report à nouveau | 116 931.00 | 87 787.00 | | 116 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 449.00 | 39 145.00 | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 174 381.00 | 170 932.00 | | 174 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 611.00 | 95 623.00 | | 118 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 60 144.00 | | 45 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 40 630.00 | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 252.00 | 196 715.00 | | 201 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 633.00 | 367 647.00 | | 375 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 672.00 | 123 946.00 | | 111 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 194.00 | 3 098.00 | | 4 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 937.00 | | 518 937.00 | 518 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 937.00 | | 518 937.00 | 518 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 452.00 | 461.00 | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | 461.00 | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 666.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 2 650.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -2 189.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 5 186.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 614.00 | 535 567.00 | | 527 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 165.00 | 496 422.00 | | 514 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 449.00 | 39 145.00 | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 825.00 | | 62 184.00 | 515 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 210.00 | | 62 184.00 | 352 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 201.00 | 38 994.00 | | 201 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 3 200.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 701.00 | 35 794.00 | | 200 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 194.00 | 12 316.00 | 42 878.00 | 55 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 417.00 | 16 715.00 | 46 702.00 | 63 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 252.00 | 111 672.00 | 89 580.00 | 201 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 2 654.00 | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 255.00 | 38 308.00 | | 9 255.00 |
ST Autres comptes | 108 180.00 | 97 688.00 | | 108 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 707.00 | 16 419.00 | | 14 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 2 073.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 673.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | 3 327.00 | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 628.00 | 59 597.00 | | 56 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 997.00 | 36 996.00 | | 30 997.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 141.00 | 154 489.00 | | 134 141.00 |