| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 90 452.00 | 83 651.00 | 6 801.00 | 90 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 793.00 | 157 983.00 | 72 810.00 | 230 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 797.00 | 89 584.00 | 165 213.00 | 254 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 656.00 | 340 818.00 | 398 839.00 | 739 656.00 |
BT Marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CF Disponibilités | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 335.00 | 340 818.00 | 443 517.00 | 784 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
DH Report à nouveau | 56 770.00 | 113 245.00 | | 56 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 709.00 | -56 475.00 | | -72 709.00 |
DL TOTAL (I) | 28 062.00 | 100 771.00 | | 28 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 659.00 | 188 111.00 | | 199 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 732.00 | 169.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 018.00 | 97 879.00 | | 90 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 727.00 | 47 868.00 | | 109 727.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 455.00 | 334 346.00 | | 415 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 517.00 | 435 116.00 | | 443 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 476.00 | 223 614.00 | | 273 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 129.00 | 27 250.00 | | 20 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 010.00 | | 862 010.00 | 862 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 010.00 | | 862 010.00 | 862 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 5 184.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 5 184.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 5 010.00 | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 5 043.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 141.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 364.00 | 742 085.00 | | 871 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 073.00 | 798 559.00 | | 944 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 709.00 | -56 475.00 | | -72 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 521.00 | 506.00 | | 2 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 644.00 | | 74 012.00 | 665 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 029.00 | | 74 012.00 | 502 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 935.00 | 52 883.00 | | 287 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 335.00 | 52 883.00 | | 278 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 680.00 | 9 119.00 | 31 561.00 | 40 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 979.00 | 48 561.00 | 110 418.00 | 158 979.00 |
VI Groupe et associés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 455.00 | 273 476.00 | 141 979.00 | 415 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | 5 747.00 | | 7 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 575.00 | 10 719.00 | | 14 575.00 |
ST Autres comptes | 110 945.00 | 118 997.00 | | 110 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 335.00 | 25 917.00 | | 20 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 1 158.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 663.00 | 6 905.00 | | 8 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 288.00 | 80 243.00 | | 96 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 083.00 | 39 532.00 | | 41 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 855.00 | 157 304.00 | | 145 855.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |