| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 90 452.00 | 86 459.00 | 3 993.00 | 90 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 925.00 | 198 488.00 | 47 437.00 | 245 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 797.00 | 144 295.00 | 110 501.00 | 254 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 789.00 | 438 843.00 | 315 946.00 | 754 789.00 |
BT Marchandises | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 209.00 | 438 843.00 | 367 366.00 | 806 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
DH Report à nouveau | -140 657.00 | -15 939.00 | | -140 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 351.00 | -124 718.00 | | -95 351.00 |
DL TOTAL (I) | -192 007.00 | -96 656.00 | | -192 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 738.00 | 231 591.00 | | 174 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 430.00 | 36 465.00 | | 24 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 81 717.00 | | 122 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 340.00 | 158 144.00 | | 237 340.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 5 358.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 373.00 | 513 275.00 | | 559 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 366.00 | 416 618.00 | | 367 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 131.00 | 340 101.00 | | 445 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 858.00 | 10 195.00 | | 11 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 911.00 | | 584 911.00 | 584 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 911.00 | | 584 911.00 | 584 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 724.00 | 29 927.00 | | 27 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 751.00 | 6 910.00 | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | 6 910.00 | | 5 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 853.00 | 3 896.00 | | 108 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 853.00 | 3 896.00 | | 108 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 102.00 | 3 014.00 | | -103 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 553.00 | 604 802.00 | | 765 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 904.00 | 729 520.00 | | 860 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 351.00 | -124 718.00 | | -95 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 256.00 | | 12 533.00 | 742 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 641.00 | | 12 533.00 | 578 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 481.00 | 45 361.00 | | 393 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 881.00 | 45 361.00 | | 383 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 663.00 | 177 663.00 | | 177 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 093.00 | 44 851.00 | 114 242.00 | 159 093.00 |
VI Groupe et associés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 373.00 | 445 131.00 | 114 242.00 | 559 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | 19 303.00 | | 9 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 677.00 | 11 877.00 | | 22 677.00 |
ST Autres comptes | 71 295.00 | 79 780.00 | | 71 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 587.00 | 20 071.00 | | 12 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 368.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 922.00 | 20 671.00 | | 10 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 278.00 | 51 110.00 | | 65 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 593.00 | 25 995.00 | | 32 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 558.00 | 112 978.00 | | 106 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |