| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 6 900.00 | 2 700.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 96 251.00 | 80 751.00 | 15 500.00 | 96 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 755.00 | 151 186.00 | 96 569.00 | 247 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 960.00 | 44 295.00 | 95 664.00 | 139 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 582.00 | 283 132.00 | 364 449.00 | 647 582.00 |
BT Marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 982.00 | 283 132.00 | 401 850.00 | 684 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
DH Report à nouveau | 104 380.00 | 116 931.00 | | 104 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | 13 449.00 | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 157 245.00 | 174 381.00 | | 157 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 864.00 | 118 611.00 | | 113 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 221.00 | 45 467.00 | | 92 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 933.00 | 36 856.00 | | 35 933.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 604.00 | 201 252.00 | | 244 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 850.00 | 375 633.00 | | 401 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 067.00 | 111 672.00 | | 151 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 371.00 | 4 194.00 | | 22 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 061.00 | | 594 061.00 | 594 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 061.00 | | 594 061.00 | 594 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 6 452.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 6 452.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 2 675.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 2 675.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | 3 777.00 | | -5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 3 647.00 | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 300.00 | 527 614.00 | | 597 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 435.00 | 514 165.00 | | 588 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 865.00 | 13 449.00 | | 8 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 009.00 | | 69 573.00 | 578 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 394.00 | | 69 573.00 | 414 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 195.00 | 42 937.00 | | 240 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 200.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 495.00 | 39 737.00 | | 236 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 577.00 | 10 729.00 | 53 848.00 | 64 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 287.00 | 9 598.00 | 39 689.00 | 49 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 604.00 | 151 067.00 | 93 537.00 | 244 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | 3 507.00 | | 9 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 940.00 | 9 255.00 | | 12 940.00 |
ST Autres comptes | 105 279.00 | 108 180.00 | | 105 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 449.00 | 14 707.00 | | 16 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 929.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 533.00 | 4 436.00 | | 10 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 998.00 | 56 628.00 | | 64 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 611.00 | 30 997.00 | | 25 611.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 668.00 | 134 141.00 | | 134 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |