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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 90 452.00 | 81 165.00 | 9 287.00 | 90 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 322.00 | 134 307.00 | 85 014.00 | 219 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 255.00 | 62 862.00 | 129 393.00 | 192 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 644.00 | 287 935.00 | 377 710.00 | 665 644.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CF Disponibilités | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 051.00 | 287 935.00 | 435 116.00 | 723 051.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
DH Report à nouveau | 113 245.00 | 104 380.00 | | 113 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 475.00 | 8 865.00 | | -56 475.00 |
DL TOTAL (I) | 100 771.00 | 157 245.00 | | 100 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 111.00 | 113 864.00 | | 188 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 2 268.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 879.00 | 92 221.00 | | 97 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 868.00 | 35 933.00 | | 47 868.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 346.00 | 244 604.00 | | 334 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 116.00 | 401 850.00 | | 435 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 614.00 | 244 604.00 | | 223 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 250.00 | 22 371.00 | | 27 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 467.00 | | 732 467.00 | 732 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 467.00 | | 732 467.00 | 732 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 184.00 | 287.00 | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | 287.00 | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 5 400.00 | | 5 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 5 400.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -5 113.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 085.00 | 597 300.00 | | 742 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 559.00 | 588 435.00 | | 798 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 475.00 | 8 865.00 | | -56 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 582.00 | | 74 541.00 | 647 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 478.00 | 665 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 478.00 | 502 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 967.00 | | 74 541.00 | 483 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 132.00 | 61 247.00 | 56 445.00 | 283 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 2 700.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 232.00 | 58 547.00 | 56 445.00 | 276 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 726.00 | 24 157.00 | 34 569.00 | 58 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 385.00 | 53 222.00 | 76 163.00 | 129 385.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 346.00 | 223 614.00 | 110 732.00 | 334 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | 9 484.00 | | 5 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 719.00 | 12 940.00 | | 10 719.00 |
ST Autres comptes | 118 997.00 | 105 279.00 | | 118 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 917.00 | 16 449.00 | | 25 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 049.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | 10 533.00 | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 243.00 | 64 998.00 | | 80 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 532.00 | 25 611.00 | | 39 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 304.00 | 134 668.00 | | 157 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |