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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 491.00 | 887 189.00 | 40 302.00 | 927 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 171.00 | 887 189.00 | 43 982.00 | 931 171.00 |
BZ Autres créances | 8 132 561.00 | | 8 132 561.00 | 8 132 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 132 561.00 | | 8 132 561.00 | 8 132 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 732.00 | 887 189.00 | 8 176 543.00 | 9 063 732.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 325.00 | -530 852.00 | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149 016.00 | 2 238 877.00 | | 4 149 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 041.00 | 1 745 025.00 | | 4 192 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 45.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470 344.00 | 6 153 030.00 | | 3 470 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 39 855.00 | | 30 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 816.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 483 288.00 | 483 288.00 | | 483 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 502.00 | 6 677 034.00 | | 3 984 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 543.00 | 8 422 059.00 | | 8 176 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 480 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 468 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 329 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180 888.00 | 1 173 394.00 | | 2 180 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 417.00 | 3 588 484.00 | | 6 563 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 400.00 | 1 349 608.00 | | 2 414 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149 016.00 | 2 238 877.00 | | 4 149 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336 394.00 | | 917 491.00 | 8 336 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 322 714.00 | 931 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 322 714.00 | 931 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336 394.00 | | 917 491.00 | 8 336 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 512 780.00 | | | 8 512 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 011.00 | 10 532.00 | 82 633.00 | 108 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 289.00 | 10 532.00 | 82 633.00 | 959 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 289.00 | 10 532.00 | 82 633.00 | 959 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289 456.00 | 1 289 456.00 | | 1 289 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 288.00 | 483 288.00 | | 483 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 491.00 | | | 927 491.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VC Groupe et associés | 8 702 230.00 | | | 8 702 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 180 888.00 | 2 180 888.00 | | 2 180 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 580.00 | | | 339 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 544.00 | 9 050 052.00 | 927 491.00 | 9 977 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 502.00 | 3 984 502.00 | | 3 984 502.00 |