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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 680.00 | | 486 680.00 | 486 680.00 |
BN En cours de production de biens | 437 443.00 | | 437 443.00 | 437 443.00 |
BZ Autres créances | 1 994 633.00 | 885 019.00 | 1 109 614.00 | 1 994 633.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 594.00 | 885 019.00 | 1 556 575.00 | 2 441 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 274.00 | 885 019.00 | 2 043 255.00 | 2 928 274.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 341.00 | 2 325.00 | | 7 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 214.00 | 4 149 016.00 | | 107 214.00 |
DL TOTAL (I) | 155 255.00 | 4 192 041.00 | | 155 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 460.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 456.00 | 3 470 344.00 | | 1 289 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 30 394.00 | | 59 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 538 806.00 | 483 288.00 | | 538 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 000.00 | 3 984 502.00 | | 1 888 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 255.00 | 8 176 543.00 | | 2 043 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 437 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 518.00 | 2 180 888.00 | | 55 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 192.00 | 6 563 417.00 | | 670 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 978.00 | 2 414 400.00 | | 562 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 214.00 | 4 149 016.00 | | 107 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 680.00 | | 483 000.00 | 13 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 486 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 486 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | 483 000.00 | 13 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 887 189.00 | | 2 170.00 | 887 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 189.00 | | 2 170.00 | 887 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 189.00 | | 2 170.00 | 887 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 938.00 | 1 289 456.00 | -55 518.00 | 1 233 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 806.00 | 538 806.00 | | 538 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VB T. V. A. | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 152.00 | | | 1 723 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 958.00 | | | 150 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 133.00 | 2 004 133.00 | 483 000.00 | 2 487 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 000.00 | 1 943 518.00 | -55 518.00 | 1 888 000.00 |