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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 664.00 | | 491 664.00 | 491 664.00 |
BN En cours de production de biens | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 809 949.00 | 851 278.00 | 958 671.00 | 1 809 949.00 |
CF Disponibilités | 490 362.00 | | 490 362.00 | 490 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 860.00 | 918 828.00 | 1 449 032.00 | 2 367 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 524.00 | 918 828.00 | 1 940 696.00 | 2 859 524.00 |
CU Autres participations | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | 412.00 | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 302.00 | 1 477 197.00 | | 599 302.00 |
DL TOTAL (I) | 641 311.00 | 1 518 309.00 | | 641 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 825.00 | 1 043 721.00 | | 649 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 765.00 | 1 585 277.00 | | 130 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 395.00 | | |
EA Autres dettes | 518 795.00 | 483 288.00 | | 518 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 385.00 | 3 147 710.00 | | 1 299 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 696.00 | 4 666 020.00 | | 1 940 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 369.00 | 601 137.00 | | 210 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 448.00 | 8 029 771.00 | | 881 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 146.00 | 6 552 574.00 | | 282 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 302.00 | 1 477 197.00 | | 599 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 664.00 | | 5 000.00 | 486 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 664.00 | | 5 000.00 | 486 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 137.00 | 413.00 | | 67 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 885 019.00 | | 33 741.00 | 885 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 156.00 | 413.00 | 33 741.00 | 952 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 156.00 | 413.00 | 33 741.00 | 952 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 825.00 | 649 825.00 | | 649 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 795.00 | 518 795.00 | | 518 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VB T. V. A. | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 488.00 | 1 727 488.00 | | 1 727 488.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 441.00 | 2 262 441.00 | | 2 262 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 385.00 | 1 299 385.00 | | 1 299 385.00 |