| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 664.00 | | 486 664.00 | 486 664.00 |
BT Marchandises | 13 503 513.00 | | 13 503 513.00 | 13 503 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733 620.00 | | 9 733 620.00 | 9 733 620.00 |
BZ Autres créances | 1 981 589.00 | 885 019.00 | 1 096 570.00 | 1 981 589.00 |
CF Disponibilités | 468 747.00 | | 468 747.00 | 468 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 751 669.00 | 885 019.00 | 24 866 650.00 | 25 751 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 238 333.00 | 885 019.00 | 25 353 314.00 | 26 238 333.00 |
CU Autres participations | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 25 708.00 | 3 555.00 | | 25 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 105.00 | 22 153.00 | | 130 105.00 |
DL TOTAL (I) | 196 512.00 | 66 408.00 | | 196 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | 1 268 718.00 | | 2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 438.00 | 526 731.00 | | 478 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 829.00 | 219 633.00 | | 1 566 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 704.00 | 3 442 278.00 | | 1 876 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16.00 | | |
EA Autres dettes | 561 781.00 | 496 367.00 | | 561 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 670 762.00 | 20 297 290.00 | | 20 670 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 156 802.00 | 26 251 032.00 | | 25 156 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 353 314.00 | 26 317 439.00 | | 25 353 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 438.00 | | | 478 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 930 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 930 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 493.00 | 13 079.00 | | 78 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 997.00 | 4 284 558.00 | | 9 215 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 892.00 | 4 262 405.00 | | 9 085 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 105.00 | 22 153.00 | | 130 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 680.00 | | | 486 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 486 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 486 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 680.00 | | | 486 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 885 019.00 | | | 885 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 019.00 | | | 885 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 019.00 | | | 885 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 438.00 | 478 438.00 | | 478 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 829.00 | 1 566 829.00 | | 1 566 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 288.00 | 483 288.00 | | 483 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 670 762.00 | 20 670 762.00 | | 20 670 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 733 620.00 | 9 733 620.00 | | 9 733 620.00 |
VB T. V. A. | 289 102.00 | 289 102.00 | | 289 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 376.00 | 1 623 376.00 | | 1 623 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218 836.00 | 12 218 836.00 | | 12 218 836.00 |
VW T.V.A. | 1 876 704.00 | 1 876 704.00 | | 1 876 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 156 802.00 | 25 156 802.00 | | 25 156 802.00 |