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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 664.00 | | 486 664.00 | 486 664.00 |
BN En cours de production de biens | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
BZ Autres créances | 3 741 005.00 | 885 019.00 | 2 855 985.00 | 3 741 005.00 |
CF Disponibilités | 1 232 269.00 | | 1 232 269.00 | 1 232 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 131 512.00 | 952 156.00 | 4 179 356.00 | 5 131 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 176.00 | 952 156.00 | 4 666 020.00 | 5 618 176.00 |
CU Autres participations | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 25 708.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 197.00 | 130 105.00 | | 1 477 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 309.00 | 196 512.00 | | 1 518 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 2 288.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 721.00 | 478 438.00 | | 1 043 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 277.00 | 1 566 829.00 | | 1 585 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 395.00 | 1 876 704.00 | | 35 395.00 |
EA Autres dettes | 483 288.00 | 561 781.00 | | 483 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 670 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 147 710.00 | 25 156 802.00 | | 3 147 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 020.00 | 25 353 314.00 | | 4 666 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 297 290.00 | | 20 297 290.00 | 20 297 290.00 |
FG Production vendue services | 810 391.00 | | 810 391.00 | 810 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 107 681.00 | | 21 107 681.00 | 21 107 681.00 |
FM Production stockée | | | -13 436 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 137.00 | 78 493.00 | | 601 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 771.00 | 9 215 997.00 | | 8 029 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 574.00 | 9 085 892.00 | | 6 552 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 197.00 | 130 105.00 | | 1 477 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 664.00 | | | 486 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 664.00 | | | 486 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 67 137.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 885 019.00 | | | 885 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 019.00 | 67 137.00 | | 885 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 019.00 | 67 137.00 | | 885 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 456.00 | 439 456.00 | | 439 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 277.00 | 1 585 277.00 | | 1 585 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 288.00 | 483 288.00 | | 483 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
VB T. V. A. | 207 613.00 | 207 613.00 | | 207 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 464 280.00 | 3 464 280.00 | | 3 464 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 604 265.00 | 604 265.00 | | 604 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 106.00 | 4 315 106.00 | | 4 315 106.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 710.00 | 3 147 710.00 | | 3 147 710.00 |