| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | 19 685.00 | 11.00 | 19 696.00 |
AN Terrains | 896 154.00 | 201 990.00 | 694 164.00 | 896 154.00 |
AP Constructions | 104 772.00 | 54 537.00 | 50 234.00 | 104 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 899.00 | 714 960.00 | 473 939.00 | 1 188 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 849.00 | 720 393.00 | 288 456.00 | 1 008 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 371.00 | 1 728 255.00 | 1 507 116.00 | 3 235 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 798.00 | 5 188.00 | 399 610.00 | 404 798.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CF Disponibilités | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 150.00 | 5 188.00 | 558 962.00 | 564 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 521.00 | 1 733 443.00 | 2 066 078.00 | 3 799 521.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 465.00 | -210 691.00 | | -273 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045.00 | -62 774.00 | | 51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 177 579.00 | 126 535.00 | | 177 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 217.00 | 1 240 354.00 | | 1 174 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 207.00 | 428 260.00 | | 402 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 191.00 | 79 769.00 | | 102 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110.00 | | |
EA Autres dettes | 209 884.00 | 32 785.00 | | 209 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 499.00 | 1 781 279.00 | | 1 888 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 078.00 | 1 907 813.00 | | 2 066 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
FD Production vendue biens | 2 325 929.00 | | 2 325 929.00 | 2 325 929.00 |
FG Production vendue services | 257 914.00 | | 257 914.00 | 257 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 252.00 | | 2 641 252.00 | 2 641 252.00 |
FM Production stockée | | | -340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 152.00 | 2 658 850.00 | | 2 760 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 107.00 | 2 721 625.00 | | 2 709 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 045.00 | -62 774.00 | | 51 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 760.00 | | 349 176.00 | 2 988 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 565.00 | 3 235 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 565.00 | 3 198 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 063.00 | | 349 176.00 | 2 952 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 655.00 | 266 437.00 | 88 836.00 | 1 550 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519.00 | 166.00 | | 19 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 446.00 | 266 270.00 | 88 836.00 | 1 514 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 855.00 | | 2 667.00 | 7 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 855.00 | | 2 667.00 | 7 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855.00 | | 2 667.00 | 7 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 207.00 | 402 207.00 | | 402 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 398 191.00 | | | 398 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 833.00 | 280 829.00 | 639 424.00 | 1 009 833.00 |
VI Groupe et associés | 203 875.00 | 3 875.00 | 200 000.00 | 203 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 595.00 | | | 331 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VP Divers | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 485.00 | 471 485.00 | | 471 485.00 |
VW T.V.A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 499.00 | 959 494.00 | 839 424.00 | 1 888 499.00 |