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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
AN Terrains | 840 018.00 | 316 507.00 | 523 511.00 | 840 018.00 |
AP Constructions | 161 023.00 | 98 852.00 | 62 171.00 | 161 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 920.00 | 981 308.00 | 33 613.00 | 1 014 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 968.00 | 786 148.00 | 238 820.00 | 1 024 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 660.00 | 2 219 399.00 | 862 260.00 | 3 081 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 726.00 | 20 666.00 | 408 061.00 | 428 726.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 326.00 | 20 666.00 | 511 660.00 | 532 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 986.00 | 2 240 065.00 | 1 373 920.00 | 3 613 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | 3 051.00 | | 5 229.00 |
DG Autres réserves | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050.00 | 43 558.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 447 659.00 | 446 609.00 | | 447 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 384.00 | 560 178.00 | | 400 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 733.00 | 710 609.00 | | 372 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | 81 691.00 | | 89 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | 4 358.00 | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 62 213.00 | 70 329.00 | | 62 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 261.00 | 1 427 216.00 | | 926 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 920.00 | 1 873 825.00 | | 1 373 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 706.00 | | 168 706.00 | 168 706.00 |
FD Production vendue biens | 3 111 629.00 | | 3 111 629.00 | 3 111 629.00 |
FG Production vendue services | 372 177.00 | | 372 177.00 | 372 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 512.00 | | 3 652 512.00 | 3 652 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 14 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 389.00 | | | -89 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 931.00 | 4 049 579.00 | | 3 749 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 881.00 | 4 006 021.00 | | 3 748 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050.00 | 43 558.00 | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 556.00 | | 240 684.00 | 3 453 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 581.00 | 3 081 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 581.00 | 3 044 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 775.00 | | 240 684.00 | 3 416 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 301.00 | 220 291.00 | 369 192.00 | 2 368 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 716.00 | 220 291.00 | 369 192.00 | 2 331 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 517.00 | 8 697.00 | 2 548.00 | 14 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 517.00 | 8 697.00 | 2 548.00 | 14 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 517.00 | 8 697.00 | 2 548.00 | 14 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 697.00 | 2 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 733.00 | 372 733.00 | | 372 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 402 349.00 | 402 349.00 | | 402 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VB T. V. A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 497.00 | 121 917.00 | 89 580.00 | 211 497.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 300.00 | 60 000.00 | 60 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
VP Divers | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 879.00 | 463 879.00 | | 463 879.00 |
VW T.V.A. | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 261.00 | 776 681.00 | 149 580.00 | 926 261.00 |