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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 879.00 | 16.00 | 19 895.00 |
AN Terrains | 896 154.00 | 236 156.00 | 659 998.00 | 896 154.00 |
AP Constructions | 104 772.00 | 61 617.00 | 43 154.00 | 104 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 377.00 | 811 513.00 | 376 865.00 | 1 188 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 648.00 | 823 268.00 | 221 380.00 | 1 044 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 187.00 | 1 969 123.00 | 1 354 064.00 | 3 323 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 841.00 | 6 215.00 | 325 626.00 | 331 841.00 |
BZ Autres créances | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
CF Disponibilités | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 833.00 | 6 215.00 | 497 618.00 | 503 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 021.00 | 1 975 338.00 | 1 851 682.00 | 3 827 021.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 421.00 | -273 465.00 | | -222 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | 51 045.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 179 205.00 | 177 579.00 | | 179 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 749.00 | 1 174 217.00 | | 924 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 170.00 | 402 207.00 | | 411 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 204.00 | 102 191.00 | | 74 204.00 |
EA Autres dettes | 262 354.00 | 209 884.00 | | 262 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 477.00 | 1 888 499.00 | | 1 672 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 682.00 | 2 066 078.00 | | 1 851 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
FD Production vendue biens | 2 111 158.00 | | 2 111 158.00 | 2 111 158.00 |
FG Production vendue services | 251 763.00 | | 251 763.00 | 251 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 534.00 | | 2 440 534.00 | 2 440 534.00 |
FM Production stockée | | | 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 22 908.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 22 908.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 13 729.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 13 729.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 9 179.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 316.00 | 2 760 152.00 | | 2 455 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 690.00 | 2 709 107.00 | | 2 453 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | 51 045.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 371.00 | | 90 927.00 | 3 235 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 3 323 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 3 286 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | 199.00 | 19 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 674.00 | | 90 728.00 | 3 198 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 255.00 | 243 644.00 | 2 777.00 | 1 728 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 685.00 | 194.00 | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 880.00 | 243 451.00 | 2 777.00 | 1 691 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 188.00 | 2 711.00 | 1 684.00 | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | 2 711.00 | 1 684.00 | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | 2 711.00 | 1 684.00 | 5 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 170.00 | 411 170.00 | | 411 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 322 312.00 | | | 322 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 692.00 | 265 460.00 | 419 042.00 | 729 692.00 |
VI Groupe et associés | 259 789.00 | 1 179.00 | 258 610.00 | 259 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 855.00 | | | 279 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VP Divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 601.00 | 388 710.00 | 39 892.00 | 428 601.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 477.00 | 949 635.00 | 677 651.00 | 1 672 477.00 |