| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
AN Terrains | 896 154.00 | 270 323.00 | 625 832.00 | 896 154.00 |
AP Constructions | 157 962.00 | 73 598.00 | 84 364.00 | 157 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 325.00 | 904 505.00 | 296 820.00 | 1 201 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 570.00 | 899 069.00 | 177 502.00 | 1 076 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 793.00 | 2 184 079.00 | 1 184 713.00 | 3 368 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 212.00 | 6 399.00 | 552 813.00 | 559 212.00 |
BZ Autres créances | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 374.00 | 6 399.00 | 689 974.00 | 696 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 166.00 | 2 190 479.00 | 1 874 688.00 | 4 065 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 795.00 | -222 421.00 | | -220 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 846.00 | 1 626.00 | | 223 846.00 |
DL TOTAL (I) | 403 051.00 | 179 205.00 | | 403 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 751.00 | 924 749.00 | | 641 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 633.00 | 411 170.00 | | 493 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 828.00 | 74 204.00 | | 120 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 213 481.00 | 262 354.00 | | 213 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 637.00 | 1 672 477.00 | | 1 471 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 688.00 | 1 851 682.00 | | 1 874 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
FD Production vendue biens | 2 609 550.00 | | 2 609 550.00 | 2 609 550.00 |
FG Production vendue services | 293 613.00 | | 293 613.00 | 293 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 255.00 | | 3 038 255.00 | 3 038 255.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | 334.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 276.00 | 334.00 | | 6 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | -58.00 | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 325.00 | 2 455 316.00 | | 3 060 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 479.00 | 2 453 690.00 | | 2 836 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 846.00 | 1 626.00 | | 223 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 187.00 | | 110 361.00 | 3 323 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 455.00 | 12 300.00 | 3 368 793.00 | 52 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 455.00 | 12 300.00 | 3 332 012.00 | 52 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 406.00 | | 110 361.00 | 3 286 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 123.00 | 225 731.00 | 10 774.00 | 1 969 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 16.00 | | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 554.00 | 225 714.00 | 10 774.00 | 1 932 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 215.00 | 1 785.00 | 1 601.00 | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | 1 785.00 | 1 601.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | 1 785.00 | 1 601.00 | 6 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 633.00 | 493 633.00 | | 493 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 549 242.00 | | | 549 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 076.00 | 177 076.00 | | 177 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 676.00 | 269 576.00 | 195 100.00 | 464 676.00 |
VI Groupe et associés | 204 874.00 | 1 246.00 | 203 627.00 | 204 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 772.00 | | | 264 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VP Divers | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 056.00 | 638 056.00 | | 638 056.00 |
VW T.V.A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 637.00 | 1 072 910.00 | 398 727.00 | 1 471 637.00 |