| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
AN Terrains | 896 154.00 | 304 580.00 | 591 574.00 | 896 154.00 |
AP Constructions | 161 023.00 | 86 147.00 | 74 876.00 | 161 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 955.00 | 1 002 054.00 | 199 901.00 | 1 201 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 143.00 | 938 935.00 | 133 209.00 | 1 072 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 556.00 | 2 368 301.00 | 1 085 256.00 | 3 453 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 840.00 | 14 517.00 | 572 323.00 | 586 840.00 |
BZ Autres créances | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
CF Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 086.00 | 14 517.00 | 788 569.00 | 803 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 642.00 | 2 382 817.00 | 1 873 825.00 | 4 256 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | | -220 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 558.00 | 223 846.00 | | 43 558.00 |
DL TOTAL (I) | 446 609.00 | 403 051.00 | | 446 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 178.00 | 641 751.00 | | 560 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 609.00 | 493 633.00 | | 710 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 691.00 | 120 828.00 | | 81 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 358.00 | 1 944.00 | | 4 358.00 |
EA Autres dettes | 70 329.00 | 213 481.00 | | 70 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 216.00 | 1 471 637.00 | | 1 427 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 825.00 | 1 874 688.00 | | 1 873 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
FD Production vendue biens | 3 496 152.00 | | 3 496 152.00 | 3 496 152.00 |
FG Production vendue services | 383 735.00 | | 383 735.00 | 383 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 693.00 | | 4 021 693.00 | 4 021 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 579.00 | 3 060 325.00 | | 4 049 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 021.00 | 2 836 479.00 | | 4 006 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 558.00 | 223 846.00 | | 43 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 792.00 | | 126 723.00 | 3 368 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 960.00 | 3 453 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 960.00 | 3 416 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 011.00 | | 126 723.00 | 3 332 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 079.00 | 224 561.00 | 40 340.00 | 2 184 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 494.00 | 224 561.00 | 40 340.00 | 2 147 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 10 782.00 | 2 665.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | 10 782.00 | 2 665.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | 10 782.00 | 2 665.00 | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 782.00 | 2 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 609.00 | 710 609.00 | | 710 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 579 207.00 | 579 207.00 | | 579 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 884.00 | 364 884.00 | | 364 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 295.00 | 62 112.00 | 133 183.00 | 195 295.00 |
VI Groupe et associés | 60 635.00 | 635.00 | 60 000.00 | 60 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 133.00 | | | 269 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VP Divers | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 567.00 | 678 567.00 | | 678 567.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 216.00 | 1 234 033.00 | 193 183.00 | 1 427 216.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |