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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 2 019.00 | 3 966.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 379.00 | 821.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 328.00 | 11 972.00 | 5 356.00 | 17 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 957.00 | 14 370.00 | 148 587.00 | 162 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 795.00 | | 364 795.00 | 364 795.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 154 305.00 | | 154 305.00 | 154 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 827.00 | | 562 827.00 | 562 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 784.00 | 14 370.00 | 711 414.00 | 725 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 175.00 | 72 641.00 | | 71 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 940.00 | 45 872.00 | | 67 940.00 |
DL TOTAL (I) | 150 115.00 | 129 513.00 | | 150 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 271.00 | 51 194.00 | | 36 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | 20 438.00 | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 60 086.00 | | 51 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 830.00 | 360 276.00 | | 398 830.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 129.00 | 28 932.00 | | 67 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 299.00 | 520 926.00 | | 561 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 414.00 | 650 438.00 | | 711 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 289.00 | 484 654.00 | | 540 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 472.00 | | 2 223 472.00 | 2 223 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 472.00 | | 2 223 472.00 | 2 223 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 974.00 | 12 718.00 | | 24 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 3 853.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 3 853.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1 025.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | 6 165.00 | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 7 191.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -3 337.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 315.00 | | 19 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 328.00 | 1 873 925.00 | | 2 270 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 389.00 | 1 828 053.00 | | 2 202 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 940.00 | 45 872.00 | | 67 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 179.00 | 177 051.00 | | 245 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 085.00 | | 3 362.00 | 163 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 162 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 24 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | | 3 362.00 | 24 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 661.00 | 6 200.00 | 491.00 | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 6 200.00 | 491.00 | 8 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 364 795.00 | | | 364 795.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 271.00 | 15 261.00 | 21 010.00 | 36 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 967.00 | 412 967.00 | | 412 967.00 |
VW T.V.A. | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 299.00 | 540 289.00 | 21 010.00 | 561 299.00 |