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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 6 753.00 | 2 736.00 | 4 017.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 619.00 | 581.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 979.00 | 16 012.00 | 1 967.00 | 17 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 376.00 | 19 367.00 | 145 009.00 | 164 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 277.00 | | 479 277.00 | 479 277.00 |
BZ Autres créances | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
CF Disponibilités | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 639.00 | | 645 639.00 | 645 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 015.00 | 19 367.00 | 790 648.00 | 810 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 889.00 | 71 175.00 | | 83 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 624.00 | 67 940.00 | | 66 624.00 |
DL TOTAL (I) | 161 513.00 | 150 115.00 | | 161 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 010.00 | 36 271.00 | | 21 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 7 285.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 51 783.00 | | 68 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 946.00 | 398 830.00 | | 492 946.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 004.00 | 67 129.00 | | 32 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 135.00 | 561 299.00 | | 629 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 648.00 | 711 414.00 | | 790 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 085.00 | 540 289.00 | | 618 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 742.00 | | 2 506 742.00 | 2 506 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 742.00 | | 2 506 742.00 | 2 506 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 886.00 | 24 974.00 | | 9 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 123.00 | 5 917.00 | | 21 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 293.00 | 5 917.00 | | 26 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 553.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | 2 999.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | 3 551.00 | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 591.00 | 2 365.00 | | 21 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 19 560.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 039.00 | 2 270 328.00 | | 2 565 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 416.00 | 2 202 389.00 | | 2 498 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 624.00 | 67 940.00 | | 66 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 889.00 | 245 179.00 | | 275 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 957.00 | | 4 712.00 | 162 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 164 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 25 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 513.00 | | 4 712.00 | 24 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 370.00 | 5 211.00 | 214.00 | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 5 211.00 | 214.00 | 14 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 426.00 | 257 426.00 | | 257 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 479 277.00 | 479 277.00 | | 479 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 010.00 | 9 960.00 | 11 050.00 | 21 010.00 |
VI Groupe et associés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 058.00 | 582 058.00 | | 582 058.00 |
VW T.V.A. | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 135.00 | 618 085.00 | 11 050.00 | 629 135.00 |