| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 6 753.00 | 5 164.00 | 1 589.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 13 756.00 | 4 994.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 147.00 | 20 119.00 | 148 028.00 | 168 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 916.00 | | 441 916.00 | 441 916.00 |
BZ Autres créances | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 166.00 | | 608 166.00 | 608 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 313.00 | 20 119.00 | 756 194.00 | 776 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
DH Report à nouveau | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
DL TOTAL (I) | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 831.00 | | | 442 831.00 |
EA Autres dettes | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 542.00 | | | 590 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 194.00 | | | 756 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 542.00 | | | 590 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 789.00 | | 7 385.00 | 166 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 026.00 | 168 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 026.00 | 26 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | 4 385.00 | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | 3 000.00 | 4 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 827.00 | 4 976.00 | 2 684.00 | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | 4 976.00 | 2 684.00 | 17 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 333.00 | 252 333.00 | | 252 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 441 916.00 | 441 916.00 | | 441 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VI Groupe et associés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 255.00 | 480 810.00 | 7 444.00 | 488 255.00 |
VW T.V.A. | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 542.00 | 590 542.00 | | 590 542.00 |