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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 6 753.00 | 3 548.00 | 3 204.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 859.00 | 341.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 962.00 | 10 349.00 | 12 612.00 | 22 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 359.00 | 14 757.00 | 154 602.00 | 169 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 483.00 | | 401 483.00 | 401 483.00 |
BZ Autres créances | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CF Disponibilités | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 212.00 | | 572 212.00 | 572 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 570.00 | 14 757.00 | 726 814.00 | 741 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 698.00 | 83 889.00 | | 93 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 092.00 | 66 624.00 | | 63 092.00 |
DL TOTAL (I) | 167 789.00 | 161 513.00 | | 167 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | 21 010.00 | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 14 853.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 156.00 | 68 322.00 | | 73 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 626.00 | 492 946.00 | | 435 626.00 |
EA Autres dettes | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 230.00 | 32 004.00 | | 13 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 025.00 | 629 135.00 | | 559 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 814.00 | 790 648.00 | | 726 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 974.00 | 618 085.00 | | 547 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 341.00 | | 2 485 341.00 | 2 485 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 341.00 | | 2 485 341.00 | 2 485 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 533.00 | 9 886.00 | | 56 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 640.00 | 21 123.00 | | 35 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 640.00 | 26 293.00 | | 35 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 677.00 | 1 623.00 | | 11 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 451.00 | 3 079.00 | | 15 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 127.00 | 4 702.00 | | 27 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 512.00 | 21 591.00 | | 8 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 806.00 | 2 565 039.00 | | 2 595 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 714.00 | 2 498 416.00 | | 2 532 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 092.00 | 66 624.00 | | 63 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 277.00 | 275 889.00 | | 327 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 376.00 | | 20 576.00 | 164 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 169 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 30 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 932.00 | | 20 576.00 | 25 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 367.00 | 3 756.00 | 8 366.00 | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 367.00 | 3 756.00 | 8 366.00 | 19 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 667.00 | 224 667.00 | | 224 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 401 483.00 | 401 483.00 | | 401 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050.00 | -1.00 | 8 957.00 | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 452.00 | 481 008.00 | 4 444.00 | 485 452.00 |
VW T.V.A. | 104 475.00 | 104 475.00 | | 104 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 025.00 | 547 974.00 | 8 957.00 | 559 025.00 |