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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 6 753.00 | 4 356.00 | 2 397.00 | 6 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 099.00 | 101.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 392.00 | 12 372.00 | 8 019.00 | 20 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 789.00 | 17 827.00 | 148 961.00 | 166 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 263.00 | | 399 263.00 | 399 263.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 563.00 | | 578 563.00 | 578 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 352.00 | 17 827.00 | 727 524.00 | 745 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 698.00 | 93 698.00 | | 63 698.00 |
DH Report à nouveau | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 991.00 | 63 092.00 | | 29 991.00 |
DL TOTAL (I) | 167 780.00 | 167 789.00 | | 167 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 11 050.00 | | 2 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 226.00 | 12.00 | | 17 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 524.00 | 73 156.00 | | 82 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 108.00 | 435 626.00 | | 416 108.00 |
EA Autres dettes | 33 747.00 | 25 950.00 | | 33 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 350.00 | 13 230.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 744.00 | 559 025.00 | | 559 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 524.00 | 726 814.00 | | 727 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 547 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 359.00 | | 12 454.00 | 169 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 024.00 | 166 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 024.00 | 28 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 915.00 | | 12 455.00 | 30 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757.00 | 5 407.00 | 2 336.00 | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | 5 407.00 | 2 336.00 | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 399 263.00 | 399 263.00 | | 399 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 261.00 | | | 8 261.00 |