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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 2 136.00 | 2 208.00 | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 220.00 | | 1 612 220.00 | 1 612 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 125.00 | 33 961.00 | 164.00 | 34 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 585.00 | 219 212.00 | 163 373.00 | 382 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 387.00 | 255 309.00 | 1 833 078.00 | 2 088 387.00 |
BT Marchandises | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BZ Autres créances | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CF Disponibilités | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 975.00 | | 324 975.00 | 324 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 362.00 | 255 309.00 | 2 158 053.00 | 2 413 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
CU Autres participations | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 690 630.00 | 569 975.00 | | 690 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 991.00 | 120 656.00 | | 102 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 621.00 | 921 630.00 | | 1 024 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 221.00 | 790 325.00 | | 660 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 408.00 | 317 193.00 | | 330 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 84 938.00 | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 720.00 | 52 648.00 | | 41 720.00 |
EA Autres dettes | 11 693.00 | 16 373.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 431.00 | 1 261 478.00 | | 1 133 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 053.00 | 2 183 109.00 | | 2 158 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 441.00 | 341 831.00 | | 607 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 905.00 | | 482.00 | 2 087 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 564.00 | | | 1 616 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 710.00 | | | 416 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 631.00 | | 482.00 | 54 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 339.00 | 31 970.00 | | 223 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 1 477.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 680.00 | 30 493.00 | | 222 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 547.00 | 133 557.00 | 525 990.00 | 659 547.00 |
VI Groupe et associés | 330 217.00 | 330 217.00 | | 330 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 971.00 | | | 129 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 431.00 | 607 441.00 | 525 990.00 | 1 133 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 6 608.00 | | 4 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 262.00 | 16 536.00 | | 17 262.00 |
ST Autres comptes | 24 992.00 | 33 602.00 | | 24 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 291.00 | 24 254.00 | | 21 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 328.00 | 3 355.00 | | 4 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 3 259.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 9 867.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 987.00 | 99 913.00 | | 92 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 258.00 | 77 562.00 | | 177 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 874.00 | 77 748.00 | | 67 874.00 |