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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 3 545.00 | 799.00 | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 220.00 | | 1 612 220.00 | 1 612 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 34 193.00 | 577.00 | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 585.00 | 249 348.00 | 133 237.00 | 382 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 500.00 | 287 086.00 | 1 802 414.00 | 2 089 500.00 |
BT Marchandises | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BZ Autres créances | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CF Disponibilités | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 483.00 | 287 086.00 | 2 121 397.00 | 2 408 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
CU Autres participations | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 793 621.00 | 690 630.00 | | 793 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 331.00 | 102 991.00 | | 103 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 952.00 | 1 024 621.00 | | 1 127 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 562.00 | 660 221.00 | | 524 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 068.00 | 330 408.00 | | 339 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 404.00 | 89 389.00 | | 88 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 469.00 | 41 720.00 | | 37 469.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 11 693.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 445.00 | 1 133 431.00 | | 993 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 397.00 | 2 158 053.00 | | 2 121 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 380.00 | 607 441.00 | | 347 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 387.00 | | 1 113.00 | 2 088 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 564.00 | | | 1 616 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 710.00 | | 645.00 | 416 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 113.00 | | 468.00 | 55 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 309.00 | 31 777.00 | | 255 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 1 409.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 173.00 | 30 368.00 | | 253 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 176.00 | 138 211.00 | 385 965.00 | 524 176.00 |
VI Groupe et associés | 338 877.00 | 78 777.00 | 260 100.00 | 338 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 445.00 | 347 380.00 | 646 065.00 | 993 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 4 461.00 | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 656.00 | 17 262.00 | | 17 656.00 |
ST Autres comptes | 29 153.00 | 24 992.00 | | 29 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 249.00 | 21 291.00 | | 20 249.00 |
YT Sous‐traitance | 5 801.00 | 4 328.00 | | 5 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | 7 547.00 | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 716.00 | 92 987.00 | | 95 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 041.00 | 68 974.00 | | 74 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 860.00 | 67 874.00 | | 72 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |