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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 4 892.00 | 342.00 | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 220.00 | | 1 612 220.00 | 1 612 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 268.00 | 305 684.00 | 89 584.00 | 395 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 048.00 | 345 347.00 | 1 758 701.00 | 2 104 048.00 |
BT Marchandises | 101 103.00 | | 101 103.00 | 101 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 122 144.00 | | 122 144.00 | 122 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 072.00 | | 272 072.00 | 272 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 120.00 | 345 347.00 | 2 030 773.00 | 2 376 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
CU Autres participations | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 972 312.00 | 896 952.00 | | 972 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 287.00 | 105 360.00 | | 104 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 599.00 | 1 233 312.00 | | 1 307 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 131.00 | 386 249.00 | | 257 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 881.00 | 335 675.00 | | 333 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 836.00 | 74 620.00 | | 83 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 299.00 | 31 266.00 | | 48 299.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 174.00 | 827 811.00 | | 723 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 773.00 | 2 061 123.00 | | 2 030 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 704.00 | 582 742.00 | | 546 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 881.00 | | 13 167.00 | 2 090 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 454.00 | | | 1 617 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 355.00 | | 12 683.00 | 417 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 072.00 | | 484.00 | 56 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 594.00 | 26 752.00 | | 318 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 297.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 999.00 | 26 455.00 | | 313 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 947.00 | 80 477.00 | 176 470.00 | 256 947.00 |
VI Groupe et associés | 333 690.00 | 333 690.00 | | 333 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 174.00 | 546 704.00 | 176 470.00 | 723 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 4 259.00 | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 197.00 | 16 654.00 | | 15 197.00 |
ST Autres comptes | 29 124.00 | 29 192.00 | | 29 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 389.00 | 19 095.00 | | 19 389.00 |
YT Sous‐traitance | 8 987.00 | 7 440.00 | | 8 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 728.00 | 2 756.00 | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 7 014.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 550.00 | 99 931.00 | | 97 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 684.00 | 75 243.00 | | 73 684.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 698.00 | 72 380.00 | | 72 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |