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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 220.00 | | 1 612 220.00 | 1 612 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 078.00 | 341 068.00 | 65 010.00 | 406 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 730.00 | 381 072.00 | 1 734 658.00 | 2 115 730.00 |
BT Marchandises | 94 997.00 | | 94 997.00 | 94 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 140.00 | | 290 140.00 | 290 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 870.00 | 381 072.00 | 2 024 798.00 | 2 405 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
CU Autres participations | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 030.00 | 1 046 599.00 | | 1 157 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 415.00 | 110 431.00 | | 130 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 445.00 | 1 388 030.00 | | 1 518 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 135.00 | 180 397.00 | | 39 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 553.00 | 328 027.00 | | 314 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 178.00 | 97 364.00 | | 93 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | 53 259.00 | | 59 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 353.00 | 663 105.00 | | 506 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 798.00 | 2 051 134.00 | | 2 024 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 353.00 | 623 997.00 | | 506 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 748.00 | | 7 981.00 | 2 107 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 454.00 | | | 1 617 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 497.00 | | 7 351.00 | 433 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 797.00 | | 630.00 | 56 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 006.00 | 18 066.00 | | 363 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 45.00 | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 817.00 | 18 021.00 | | 357 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UX Autres créances clients | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VI Groupe et associés | 314 362.00 | 314 362.00 | | 314 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 353.00 | 506 353.00 | | 506 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 3 804.00 | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 054.00 | 15 608.00 | | 16 054.00 |
ST Autres comptes | 28 833.00 | 29 903.00 | | 28 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 987.00 | 19 671.00 | | 19 987.00 |
YT Sous‐traitance | 8 775.00 | 9 594.00 | | 8 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 2 834.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | 6 637.00 | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 431.00 | 97 667.00 | | 105 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 771.00 | 74 784.00 | | 81 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 650.00 | 74 776.00 | | 73 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |