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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 937 000.00 | 317 000.00 | 3 620 000.00 | 3 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 592.00 | 6 951.00 | 3 640.00 | 10 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 168.00 | 62 077.00 | 10 090.00 | 72 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 995.00 | 386 029.00 | 3 811 965.00 | 4 197 995.00 |
BT Marchandises | 251 129.00 | | 251 129.00 | 251 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CF Disponibilités | 241 270.00 | | 241 270.00 | 241 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 874.00 | | 558 874.00 | 558 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 869.00 | 386 029.00 | 4 370 840.00 | 4 756 869.00 |
CU Autres participations | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 857.00 | | | 1 693 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 897.00 | | | 256 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 754.00 | | | 2 280 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 421.00 | | | 1 483 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 059.00 | | | 287 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
EA Autres dettes | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 085.00 | | | 2 090 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 840.00 | | | 4 370 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 838.00 | | | 883 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 843.00 | | | 4 196 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 197 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 100.00 | 9 362.00 | 432.00 | 60 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 100.00 | 9 362.00 | 432.00 | 60 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 422.00 | 277 175.00 | 1 206 247.00 | 1 483 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 054.00 | | | 268 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 935.00 | 62 920.00 | 15.00 | 62 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 086.00 | 883 839.00 | 1 206 247.00 | 2 090 086.00 |