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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 937 000.00 | 317 000.00 | 3 620 000.00 | 3 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 185.00 | 9 215.00 | 2 970.00 | 12 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 593.00 | 66 798.00 | 10 795.00 | 77 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 959.00 | 393 013.00 | 3 640 945.00 | 4 033 959.00 |
BT Marchandises | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
BZ Autres créances | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CF Disponibilités | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 862.00 | | 535 862.00 | 535 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 821.00 | 393 013.00 | 4 176 808.00 | 4 569 821.00 |
CU Autres participations | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 054.00 | | | 2 066 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 019.00 | | | 264 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 073.00 | | | 2 660 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 739.00 | | | 942 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 593.00 | | | 222 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 782.00 | | | 263 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 734.00 | | | 1 516 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 808.00 | | | 4 176 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 312.00 | | | 876 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 370.00 | | 16 382.00 | 4 052 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 435.00 | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 793.00 | 4 033 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 89 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937 000.00 | | | 3 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 761.00 | | 7 377.00 | 82 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 609.00 | | 9 006.00 | 32 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 529.00 | 3 744.00 | 260.00 | 72 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 529.00 | 3 744.00 | 260.00 | 72 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 782.00 | 263 782.00 | | 263 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 740.00 | 302 318.00 | 640 422.00 | 942 740.00 |
VI Groupe et associés | 152 587.00 | 152 587.00 | | 152 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 526.00 | | | 292 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 486.00 | 118 314.00 | 172.00 | 118 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 735.00 | 876 313.00 | 640 422.00 | 1 516 735.00 |