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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 937 000.00 | 317 000.00 | 3 620 000.00 | 3 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 592.00 | 8 381.00 | 2 210.00 | 10 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 168.00 | 64 147.00 | 8 021.00 | 72 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 369.00 | 389 529.00 | 3 662 840.00 | 4 052 369.00 |
BT Marchandises | 277 001.00 | | 277 001.00 | 277 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 376.00 | | 503 376.00 | 503 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 746.00 | 389 529.00 | 4 166 216.00 | 4 555 746.00 |
CU Autres participations | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 754.00 | | | 1 950 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 454.00 | | | 2 440 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 265.00 | | | 1 235 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 335.00 | | | 222 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
EA Autres dettes | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 762.00 | | | 1 725 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 216.00 | | | 4 166 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 022.00 | | | 783 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 995.00 | | | 4 197 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 029.00 | 3 500.00 | | 69 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 029.00 | 3 500.00 | | 69 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 611.00 | 187 611.00 | | 187 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 266.00 | 292 526.00 | 942 740.00 | 1 235 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 156.00 | | | 278 156.00 |
VP Divers | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 033.00 | 81 022.00 | 11.00 | 81 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 764.00 | 783 024.00 | 942 740.00 | 1 725 764.00 |