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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 937 000.00 | 317 000.00 | 3 620 000.00 | 3 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 13 346.00 | 2 058.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 712.00 | 72 072.00 | 18 640.00 | 90 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 711.00 | 402 419.00 | 3 649 292.00 | 4 051 711.00 |
BT Marchandises | 290 848.00 | | 290 848.00 | 290 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 176 933.00 | | 176 933.00 | 176 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 897.00 | | 529 897.00 | 529 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 609.00 | 402 419.00 | 4 179 190.00 | 4 581 609.00 |
CU Autres participations | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 012.00 | | | 2 604 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 015.00 | | | 338 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 027.00 | | | 3 272 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 775.00 | | | 394 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 846.00 | | | 340 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 162.00 | | | 907 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 190.00 | | | 4 179 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 089.00 | | | 902 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 464.00 | | 11 348.00 | 4 040 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 051 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937 000.00 | | | 3 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 909.00 | | 11 209.00 | 94 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 139.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 175.00 | 5 244.00 | | 80 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 175.00 | 5 244.00 | | 80 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 847.00 | 340 847.00 | | 340 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VI Groupe et associés | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 909.00 | | | 322 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 551.00 | 62 116.00 | 435.00 | 62 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 162.00 | 902 089.00 | | 907 162.00 |