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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 937 000.00 | 317 000.00 | 3 620 000.00 | 3 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 11 862.00 | 3 510.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 535.00 | 68 312.00 | 11 223.00 | 79 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 464.00 | 397 175.00 | 3 643 289.00 | 4 040 464.00 |
BT Marchandises | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 800.00 | | 406 800.00 | 406 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 264.00 | 397 175.00 | 4 050 089.00 | 4 447 264.00 |
CU Autres participations | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 462 098.00 | | | 2 462 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 112.00 | | | 2 978 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 981.00 | | | 327 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 714.00 | | | 328 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 607.00 | | | 283 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 977.00 | | | 1 071 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 089.00 | | | 4 050 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 904.00 | | | 1 066 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 321.00 | | 8 144.00 | 4 032 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937 000.00 | | | 3 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 892.00 | | 8 017.00 | 86 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428.00 | | 127.00 | 8 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 142.00 | 4 033.00 | | 76 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 142.00 | 4 033.00 | | 76 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 608.00 | 283 608.00 | | 283 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 711.00 | 258 711.00 | | 258 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 982.00 | 322 909.00 | 5 073.00 | 327 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 441.00 | | | 312 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 921.00 | 53 625.00 | 296.00 | 53 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 977.00 | 1 066 904.00 | 5 073.00 | 1 071 977.00 |