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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 21 437.00 | 62 791.00 | 84 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 048.00 | 23 237.00 | 62 811.00 | 86 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
BZ Autres créances | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
CF Disponibilités | 150 832.00 | | 150 832.00 | 150 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 014.00 | | 412 014.00 | 412 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 062.00 | 23 237.00 | 474 825.00 | 498 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 774.00 | | | 158 774.00 |
DH Report à nouveau | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
DL TOTAL (I) | 306 920.00 | | | 306 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 825.00 | | | 474 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 905.00 | | | 167 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 602.00 | | 381 602.00 | 381 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 602.00 | | 381 602.00 | 381 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 219.00 | | | 394 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 240.00 | | | 304 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 103.00 | | 48 946.00 | 37 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 283.00 | | 48 946.00 | 35 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550.00 | 7 133.00 | | 14 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 305.00 | 7 133.00 | | 14 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VC Groupe et associés | 169 490.00 | | | 169 490.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 202.00 | 261 202.00 | | 261 202.00 |
VW T.V.A. | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 125.00 | 167 125.00 | | 167 125.00 |