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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 6 582.00 | 11 218.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 040.00 | 57 523.00 | 102 517.00 | 160 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 055.00 | 64 105.00 | 114 950.00 | 179 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BZ Autres créances | 198 063.00 | | 198 063.00 | 198 063.00 |
CF Disponibilités | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 696.00 | | 353 696.00 | 353 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 751.00 | 64 105.00 | 468 646.00 | 532 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 742.00 | | | 271 742.00 |
DH Report à nouveau | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 222.00 | | | -20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 309 687.00 | | | 309 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 959.00 | | | 158 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 646.00 | | | 468 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 758.00 | | 351 758.00 | 351 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 758.00 | | 351 758.00 | 351 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 582.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 695.00 | | | 371 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 917.00 | | | 391 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 222.00 | | | -20 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 705.00 | | 6 350.00 | 172 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 692.00 | | 5 348.00 | 154 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 1 002.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 523.00 | 20 382.00 | | 40 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | 20 382.00 | | 37 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VC Groupe et associés | 180 220.00 | 180 220.00 | | 180 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 500.00 | 23 566.00 | 7 934.00 | 31 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 731.00 | 273 681.00 | 1 050.00 | 274 731.00 |
VW T.V.A. | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 959.00 | 151 025.00 | 7 934.00 | 158 959.00 |