| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 056.00 | 19 551.00 | 9 504.00 | 29 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 866.00 | 86 523.00 | 164 343.00 | 250 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 950.00 | | 97 950.00 | 97 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 539.00 | 106 075.00 | 274 465.00 | 380 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
BZ Autres créances | 1 119 709.00 | | 1 119 709.00 | 1 119 709.00 |
CF Disponibilités | 377 810.00 | | 377 810.00 | 377 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 634 988.00 | | 1 634 988.00 | 1 634 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 528.00 | 106 075.00 | 1 909 453.00 | 2 015 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 531.00 | 466 403.00 | | 1 170 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 895.00 | 704 128.00 | | 174 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 426.00 | 1 180 531.00 | | 1 355 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 223.00 | 80 000.00 | | 160 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 136.00 | 40 830.00 | | 87 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 516.00 | 205 924.00 | | 119 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 379.00 | 347 630.00 | | 180 379.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 4 002.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 027.00 | 678 385.00 | | 554 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 453.00 | 1 858 916.00 | | 1 909 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 872.00 | 678 385.00 | | 421 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 535.00 | | 190 005.00 | 190 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 090.00 | | 6 966.00 | 22 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 278.00 | | 83 589.00 | 167 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 99 450.00 | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 710.00 | 25 365.00 | | 80 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 851.00 | 5 700.00 | | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 858.00 | 19 665.00 | | 66 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VC Groupe et associés | 889 562.00 | 889 562.00 | | 889 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 116.00 | 27 961.00 | 132 155.00 | 160 116.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 858.00 | 1 350 858.00 | | 1 350 858.00 |
VW T.V.A. | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 027.00 | 421 872.00 | 132 155.00 | 554 027.00 |