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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 3 382.00 | 14 418.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 692.00 | 37 141.00 | 117 552.00 | 154 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 705.00 | 40 523.00 | 132 183.00 | 172 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
BZ Autres créances | 247 416.00 | | 247 416.00 | 247 416.00 |
CF Disponibilités | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 795.00 | | 416 795.00 | 416 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 500.00 | 40 523.00 | 548 978.00 | 589 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
DH Report à nouveau | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
DL TOTAL (I) | 329 909.00 | | | 329 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 068.00 | | | 219 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 978.00 | | | 548 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 568.00 | | | 187 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 091.00 | | 444 091.00 | 444 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 091.00 | | 444 091.00 | 444 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 103.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 994.00 | | | 462 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 005.00 | | | 440 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 048.00 | | 73 495.00 | 86 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 228.00 | | 73 282.00 | 84 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 213.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 237.00 | 18 521.00 | 2 818.00 | 23 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | 18 521.00 | 2 818.00 | 21 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VC Groupe et associés | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 715.00 | 23 215.00 | 31 500.00 | 54 715.00 |
VI Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 592.00 | 334 592.00 | | 334 592.00 |
VW T.V.A. | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 068.00 | 186 568.00 | 31 500.00 | 218 068.00 |