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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 9 782.00 | 8 018.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 515.00 | 52 917.00 | 86 598.00 | 139 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 530.00 | 62 700.00 | 95 831.00 | 158 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 296.00 | | 273 296.00 | 273 296.00 |
BZ Autres créances | 911 357.00 | | 911 357.00 | 911 357.00 |
CF Disponibilités | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 476.00 | 62 700.00 | 1 336 777.00 | 1 399 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 519.00 | | | 251 519.00 |
DH Report à nouveau | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
DL TOTAL (I) | 476 403.00 | | | 476 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 262.00 | | | 286 262.00 |
EA Autres dettes | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 675.00 | | | 385 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 374.00 | | | 860 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 777.00 | | | 1 336 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 374.00 | | | 860 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 472.00 | | 832 472.00 | 832 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 472.00 | | 832 472.00 | 832 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 036.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 182.00 | | | 858 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 466.00 | | | 691 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 059.00 | | 3 080.00 | 179 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 605.00 | 158 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 605.00 | 139 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 040.00 | | 3 080.00 | 160 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 105.00 | 20 036.00 | 21 441.00 | 64 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 3 200.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 523.00 | 16 836.00 | 21 441.00 | 57 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 675.00 | 385 675.00 | | 385 675.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 273 296.00 | 273 296.00 | | 273 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VC Groupe et associés | 874 119.00 | 874 119.00 | | 874 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VI Groupe et associés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 322.00 | 1 188 272.00 | 1 050.00 | 1 189 322.00 |
VW T.V.A. | 188 902.00 | 188 902.00 | | 188 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 374.00 | 860 374.00 | | 860 374.00 |