| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 8 471.00 | 707.00 | 9 177.00 |
AP Constructions | 805 765.00 | 419 373.00 | 386 392.00 | 805 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 987.00 | 563 568.00 | 160 419.00 | 723 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 703.00 | 35 462.00 | 25 242.00 | 60 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 703.00 | | 788 703.00 | 788 703.00 |
BF Prêts | 504 936.00 | | 504 936.00 | 504 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 569.00 | 1 026 873.00 | 1 866 696.00 | 2 893 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 959.00 | | 408 959.00 | 408 959.00 |
BZ Autres créances | 255 198.00 | | 255 198.00 | 255 198.00 |
CF Disponibilités | 445 944.00 | | 445 944.00 | 445 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 960.00 | | 1 219 960.00 | 1 219 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 529.00 | 1 026 873.00 | 3 086 657.00 | 4 113 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 110.00 | 245 612.00 | | 312 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 317.00 | 66 498.00 | | -337 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 387.00 | 477 234.00 | | 419 387.00 |
DL TOTAL (I) | 559 180.00 | 954 344.00 | | 559 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 839.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 860.00 | 324 512.00 | | 1 487 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 618.00 | 188 573.00 | | 272 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 835.00 | 378 250.00 | | 765 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 476.00 | 892 174.00 | | 2 527 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 657.00 | 1 846 518.00 | | 3 086 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 476.00 | 892 174.00 | | 2 527 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 836.00 | | 4 029 836.00 | 4 029 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 836.00 | | 4 029 836.00 | 4 029 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 613.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 846.00 | 67 846.00 | | 57 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 846.00 | 67 846.00 | | 57 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 353.00 | 31 726.00 | | 176 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 353.00 | 39 007.00 | | 176 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 507.00 | 28 839.00 | | -118 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 320.00 | 4 335 822.00 | | 4 127 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 637.00 | 4 269 324.00 | | 4 464 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 317.00 | 66 498.00 | | -337 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 392.00 | 363 848.00 | | 263 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 694 621.00 | 694 545.00 | | 694 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 333.00 | | 1 036 663.00 | 1 915 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 426.00 | 505 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 426.00 | 2 893 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 379 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | 942.00 | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 438.00 | | 1 035 721.00 | 1 343 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 659.00 | | | 563 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 260.00 | 153 613.00 | | 873 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 236.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 025.00 | 153 378.00 | | 865 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 618.00 | 272 618.00 | | 272 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 171.00 | 110 171.00 | | 110 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 371.00 | 136 371.00 | | 136 371.00 |
UP Prêts | 504 936.00 | 60 913.00 | | 504 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 408 959.00 | | | 408 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
VC Groupe et associés | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 860.00 | 1 487 860.00 | | 1 487 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 483.00 | 402 483.00 | | 402 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 698.00 | 740 377.00 | 444 321.00 | 1 184 698.00 |
VW T.V.A. | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 476.00 | 2 527 476.00 | | 2 527 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 312.00 | 39 273.00 | | 231 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 772.00 | 16 710.00 | | 14 772.00 |
ST Autres comptes | 1 624 037.00 | 1 807 178.00 | | 1 624 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 178.00 | 174 343.00 | | 187 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | 276 525.00 | | 6 108.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 585 148.00 | 6 279 769.00 | | 5 585 148.00 |
YT Sous‐traitance | 31 647.00 | 32 844.00 | | 31 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 522.00 | 94 370.00 | | 147 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 444.00 | 52 467.00 | | 103 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 756.00 | 91 740.00 | | 334 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 217.00 | 838 303.00 | | 818 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 377.00 | 452 092.00 | | 500 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 156.00 | 2 125 446.00 | | 2 005 156.00 |