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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 618.00 | 138 881.00 | 348 737.00 | 487 618.00 |
AP Constructions | 1 136 634.00 | 765 494.00 | 371 140.00 | 1 136 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 442.00 | 802 363.00 | 94 079.00 | 896 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 609.00 | 82 234.00 | 67 375.00 | 149 609.00 |
BF Prêts | 245 283.00 | | 245 283.00 | 245 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 884.00 | 1 788 972.00 | 1 126 912.00 | 2 915 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 984.00 | | 574 984.00 | 574 984.00 |
BZ Autres créances | 425 512.00 | | 425 512.00 | 425 512.00 |
CF Disponibilités | 183 233.00 | | 183 233.00 | 183 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 494.00 | | 1 289 494.00 | 1 289 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 378.00 | 1 788 972.00 | 2 416 406.00 | 4 205 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 507.00 | 146 172.00 | | -207 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 980.00 | -353 680.00 | | -225 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 458.00 | 466 777.00 | | 378 458.00 |
DL TOTAL (I) | 109 970.00 | 424 270.00 | | 109 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 503.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 591.00 | 530 642.00 | | 390 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 650.00 | 522 878.00 | | 1 172 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 634.00 | 640 800.00 | | 742 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 436.00 | 1 694 823.00 | | 2 306 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 406.00 | 2 119 092.00 | | 2 416 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 655.00 | 1 694 823.00 | | 1 538 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 319.00 | | 3 707 319.00 | 3 707 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 319.00 | | 3 707 319.00 | 3 707 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 794.00 | |
GE Autres charges | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 319.00 | 83 301.00 | | 88 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 319.00 | 94 785.00 | | 88 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 2 557.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 855.00 | 92 228.00 | | 86 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 334.00 | 3 658 143.00 | | 3 856 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 314.00 | 4 011 822.00 | | 4 082 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 980.00 | -353 680.00 | | -225 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 694 621.00 | 694 621.00 | | 694 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 559.00 | | 15 351.00 | 2 969 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 026.00 | 245 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 026.00 | 2 915 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 618.00 | | | 487 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 335.00 | | 15 351.00 | 2 167 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 607.00 | | | 314 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 178.00 | 201 794.00 | | 1 587 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 142.00 | 65 738.00 | | 73 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 035.00 | 136 056.00 | | 1 514 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 650.00 | 404 869.00 | 767 781.00 | 1 172 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
UP Prêts | 245 283.00 | 71 965.00 | 173 318.00 | 245 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 574 984.00 | 574 984.00 | | 574 984.00 |
VB T. V. A. | 172 561.00 | 172 561.00 | | 172 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 390 591.00 | 390 591.00 | | 390 591.00 |
VP Divers | 252 951.00 | 252 951.00 | | 252 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 769.00 | 369 769.00 | | 369 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 141.00 | 1 077 525.00 | 173 616.00 | 1 251 141.00 |
VW T.V.A. | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 436.00 | 1 538 655.00 | 767 781.00 | 2 306 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 172.00 | 231 043.00 | | 226 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 935.00 | 63 830.00 | | 81 935.00 |
ST Autres comptes | 1 497 788.00 | 1 427 629.00 | | 1 497 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 305.00 | 71 560.00 | | 70 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 517 652.00 | 535 406.00 | | 517 652.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 675 453.00 | 3 849 089.00 | | 3 675 453.00 |
YT Sous‐traitance | 38 671.00 | 39 195.00 | | 38 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 597.00 | 192 952.00 | | 164 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 147.00 | 99 450.00 | | 88 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 319.00 | 330 493.00 | | 314 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 654.00 | 707 581.00 | | 690 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 494.00 | 445 117.00 | | 326 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 296.00 | 1 795 166.00 | | 1 853 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |