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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 094.00 | 9 326.00 | 332 768.00 | 342 094.00 |
AP Constructions | 813 868.00 | 497 344.00 | 316 524.00 | 813 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 407.00 | 649 122.00 | 106 285.00 | 755 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 703.00 | 43 317.00 | 17 387.00 | 60 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BF Prêts | 444 023.00 | | 444 023.00 | 444 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 894.00 | 1 199 109.00 | 1 302 785.00 | 2 501 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 701.00 | | 342 701.00 | 342 701.00 |
BZ Autres créances | 292 542.00 | | 292 542.00 | 292 542.00 |
CF Disponibilités | 370 331.00 | | 370 331.00 | 370 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 461.00 | | 1 109 461.00 | 1 109 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 355.00 | 1 199 109.00 | 2 412 245.00 | 3 611 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 207.00 | 312 110.00 | | -25 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 598.00 | -337 317.00 | | 162 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 541.00 | 419 387.00 | | 361 541.00 |
DL TOTAL (I) | 663 932.00 | 559 180.00 | | 663 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 1 163.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 095.00 | 1 487 860.00 | | 914 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 254.00 | 272 618.00 | | 200 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 932.00 | 765 835.00 | | 632 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 314.00 | 2 527 476.00 | | 1 748 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 245.00 | 3 086 657.00 | | 2 412 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 314.00 | 2 527 476.00 | | 1 748 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 289 543.00 | | 4 289 543.00 | 4 289 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 543.00 | | 4 289 543.00 | 4 289 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 919.00 | 16 077.00 | | 12 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 846.00 | 57 846.00 | | 797 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 918.00 | 57 846.00 | | 804 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 000.00 | 176 353.00 | | 740 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 918.00 | -118 507.00 | | 64 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 591.00 | 4 127 320.00 | | 5 127 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 993.00 | 4 464 637.00 | | 4 964 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 598.00 | -337 317.00 | | 162 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 768.00 | 263 392.00 | | 94 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 694 621.00 | 694 621.00 | | 694 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 569.00 | | 531 941.00 | 2 893 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 913.00 | 444 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 703.00 | 800 913.00 | 2 501 894.00 | 122 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 703.00 | 740 000.00 | 1 715 479.00 | 122 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 177.00 | | 332 917.00 | 9 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 159.00 | | 199 024.00 | 2 379 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 233.00 | | | 505 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 703.00 | | | 122 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 873.00 | 172 236.00 | | 1 026 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 856.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 402.00 | 171 381.00 | | 1 018 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
UP Prêts | 444 023.00 | 63 506.00 | | 444 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 342 701.00 | | | 342 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VC Groupe et associés | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 914 095.00 | 914 095.00 | | 914 095.00 |
VP Divers | 196 244.00 | | | 196 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 080.00 | 308 080.00 | | 308 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 793.00 | 706 978.00 | 380 815.00 | 1 087 793.00 |
VW T.V.A. | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 314.00 | 1 748 314.00 | | 1 748 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 921.00 | 231 312.00 | | 247 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | 14 772.00 | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 1 507 974.00 | 1 624 037.00 | | 1 507 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 204.00 | 187 178.00 | | 179 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 669 448.00 | 6 108.00 | | 669 448.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 890 906.00 | 5 585 148.00 | | 4 890 906.00 |
YT Sous‐traitance | 23 266.00 | 31 647.00 | | 23 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 916.00 | 147 522.00 | | 204 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 394.00 | 103 444.00 | | 106 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 315.00 | 334 756.00 | | 354 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 909.00 | 818 217.00 | | 857 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 530.00 | 500 377.00 | | 565 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 464.00 | 2 005 156.00 | | 1 927 464.00 |