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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 198.00 | 19 044.00 | 360 154.00 | 379 198.00 |
AP Constructions | 827 685.00 | 576 850.00 | 250 834.00 | 827 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 216.00 | 719 425.00 | 71 792.00 | 791 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 582.00 | 52 235.00 | 86 347.00 | 138 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
BF Prêts | 380 517.00 | | 380 517.00 | 380 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 116.00 | 1 367 554.00 | 1 326 563.00 | 2 694 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 094.00 | | 332 094.00 | 332 094.00 |
BZ Autres créances | 435 898.00 | | 435 898.00 | 435 898.00 |
CF Disponibilités | 210 635.00 | | 210 635.00 | 210 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 150.00 | | 1 086 150.00 | 1 086 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 266.00 | 1 367 554.00 | 2 412 712.00 | 3 780 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 391.00 | -25 207.00 | | 137 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 781.00 | 162 598.00 | | 8 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 694.00 | 361 541.00 | | 303 694.00 |
DL TOTAL (I) | 614 867.00 | 663 932.00 | | 614 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845.00 | 1 032.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 477.00 | 914 095.00 | | 710 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 148.00 | 200 254.00 | | 221 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 376.00 | 632 932.00 | | 862 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 846.00 | 1 748 314.00 | | 1 797 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 712.00 | 2 412 245.00 | | 2 412 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 846.00 | 1 748 314.00 | | 1 797 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 952 247.00 | | 3 952 247.00 | 3 952 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 247.00 | | 3 952 247.00 | 3 952 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 444.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | 12 919.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 7 071.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 846.00 | 797 846.00 | | 57 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 889.00 | 804 918.00 | | 58 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 740 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 889.00 | 64 918.00 | | 58 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 769.00 | 5 127 591.00 | | 4 029 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 988.00 | 4 964 993.00 | | 4 020 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 781.00 | 162 598.00 | | 8 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 515.00 | 94 768.00 | | 105 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 694 621.00 | 694 621.00 | | 694 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 894.00 | | 255 728.00 | 2 501 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 505.00 | 380 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 506.00 | 2 694 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 094.00 | | 37 103.00 | 342 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 479.00 | | 218 625.00 | 1 715 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 321.00 | | | 444 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 109.00 | 168 444.00 | | 1 199 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 9 718.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 783.00 | 158 727.00 | | 1 189 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
UP Prêts | 380 517.00 | 66 208.00 | 314 309.00 | 380 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 332 094.00 | 332 094.00 | | 332 094.00 |
VB T. V. A. | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VC Groupe et associés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 710 477.00 | 710 477.00 | | 710 477.00 |
VP Divers | 299 886.00 | 299 886.00 | | 299 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 308.00 | 500 308.00 | | 500 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 175.00 | 844 568.00 | 314 607.00 | 1 159 175.00 |
VW T.V.A. | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 846.00 | 1 797 846.00 | | 1 797 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 216.00 | 247 921.00 | | 236 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 464.00 | 12 105.00 | | 19 464.00 |
ST Autres comptes | 1 487 411.00 | 1 507 974.00 | | 1 487 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 774.00 | 179 204.00 | | 68 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 562 089.00 | 669 448.00 | | 562 089.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 196 361.00 | 4 890 906.00 | | 4 196 361.00 |
YT Sous‐traitance | 38 230.00 | 23 266.00 | | 38 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 275.00 | 204 916.00 | | 129 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 569.00 | 106 394.00 | | 86 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 785.00 | 354 315.00 | | 322 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 940.00 | 857 909.00 | | 788 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 463.00 | 565 530.00 | | 499 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 153.00 | 1 927 464.00 | | 1 743 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |