| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 618.00 | 204 619.00 | 282 999.00 | 487 618.00 |
AP Constructions | 1 136 634.00 | 844 989.00 | 291 645.00 | 1 136 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 684.00 | 828 001.00 | 81 683.00 | 909 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 262.00 | 98 215.00 | 52 046.00 | 150 262.00 |
BF Prêts | 299 272.00 | | 299 272.00 | 299 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 768.00 | 1 975 824.00 | 1 007 944.00 | 2 983 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 419.00 | 3 476.00 | 106 943.00 | 110 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 518.00 | | 348 518.00 | 348 518.00 |
BZ Autres créances | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CF Disponibilités | 777 143.00 | | 777 143.00 | 777 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 004.00 | 3 476.00 | 1 293 528.00 | 1 297 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 772.00 | 1 979 300.00 | 2 301 472.00 | 4 280 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 487.00 | -207 507.00 | | -433 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 219.00 | -225 980.00 | | 1 242 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 369.00 | 378 458.00 | | 391 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 101.00 | 109 970.00 | | 1 365 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 562.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 390 591.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 321.00 | 1 172 650.00 | | 157 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 638.00 | 742 634.00 | | 776 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 371.00 | 2 306 436.00 | | 936 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 472.00 | 2 416 406.00 | | 2 301 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 371.00 | 1 538 655.00 | | 936 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 006 207.00 | 3 305.00 | 4 009 512.00 | 4 006 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 207.00 | 3 305.00 | 4 009 512.00 | 4 006 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 48 431.00 | | 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 381.00 | | | 773 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 396.00 | 88 319.00 | | 59 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 777.00 | 88 319.00 | | 832 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 308.00 | 1 464.00 | | 72 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 469.00 | 86 855.00 | | 760 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 142.00 | 3 856 334.00 | | 4 857 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 923.00 | 4 082 314.00 | | 3 614 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 219.00 | -225 980.00 | | 1 242 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 322.00 | 107 391.00 | | 61 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 400 232.00 | 694 621.00 | | 400 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 884.00 | | 99 733.00 | 2 915 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 849.00 | | 299 570.00 | 31 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 849.00 | | 2 983 768.00 | 31 849.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 618.00 | | | 487 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 685.00 | | 13 895.00 | 2 182 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 580.00 | | 85 838.00 | 245 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 972.00 | 186 852.00 | | 1 788 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 881.00 | 65 738.00 | | 138 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 091.00 | 121 114.00 | | 1 650 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
UP Prêts | 299 272.00 | 65 724.00 | 233 548.00 | 299 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 348 518.00 | 348 518.00 | | 348 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 813.00 | 370 813.00 | | 370 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 012.00 | 475 166.00 | 233 846.00 | 709 012.00 |
VW T.V.A. | 212 464.00 | 212 464.00 | | 212 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 371.00 | 936 371.00 | | 936 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 060.00 | 226 172.00 | | 133 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 177.00 | 81 935.00 | | 39 177.00 |
ST Autres comptes | 1 156 511.00 | 1 497 788.00 | | 1 156 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 869.00 | 70 305.00 | | 69 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 428 681.00 | 3 675 453.00 | | 428 681.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 365 281.00 | 3 675 453.00 | | 3 365 281.00 |
YT Sous‐traitance | 37 689.00 | 38 671.00 | | 37 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 604.00 | 164 597.00 | | 127 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 266.00 | 88 147.00 | | 62 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 326.00 | 314 319.00 | | 195 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 097.00 | 690 654.00 | | 798 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 933.00 | 326 494.00 | | 189 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 850.00 | 1 853 296.00 | | 1 430 850.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |