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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 494.00 | 1 706.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AP Constructions | 304 733.00 | 22 548.00 | 282 184.00 | 304 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 864.00 | 11 829.00 | 28 034.00 | 39 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 577.00 | | 636 577.00 | 636 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 947.00 | 35 747.00 | 3 555 200.00 | 3 590 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 227 414.00 | | 227 414.00 | 227 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 090.00 | | 310 090.00 | 310 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 037.00 | 35 747.00 | 3 865 290.00 | 3 901 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636 577.00 | | | 636 577.00 |
CU Autres participations | 2 605 670.00 | | 2 605 670.00 | 2 605 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 670.00 | 320 670.00 | | 320 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | 214 001.00 | | 228 500.00 |
DG Autres réserves | 6 989.00 | 6 638.00 | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 394.00 | 813 458.00 | | 651 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 554.00 | 3 639 767.00 | | 3 492 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 822.00 | | | 247 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 231.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 665.00 | 15 720.00 | | 37 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 674.00 | 95 155.00 | | 86 674.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 736.00 | 111 445.00 | | 372 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 290.00 | 3 751 212.00 | | 3 865 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 329.00 | 111 445.00 | | 194 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 426.00 | | 676 426.00 | 676 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 426.00 | | 676 426.00 | 676 426.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 23 017.00 | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 280.00 | 1 227 196.00 | | 1 313 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 886.00 | 413 738.00 | | 661 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 394.00 | 813 458.00 | | 651 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 007.00 | | 619 223.00 | 3 409 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 584.00 | 3 242 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 283.00 | 3 590 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 699.00 | 345 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | 2 200.00 | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 299.00 | | 617 023.00 | 22 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 832.00 | | | 3 385 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551.00 | 23 196.00 | | 12 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 494.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | 22 702.00 | | 11 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 577.00 | 636 577.00 | | 636 577.00 |
UX Autres créances clients | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 822.00 | 69 415.00 | 178 407.00 | 247 822.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 426.00 | | | 293 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 253.00 | 719 253.00 | | 719 253.00 |
VW T.V.A. | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 736.00 | 194 329.00 | 178 407.00 | 372 736.00 |